南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询(020704)
今天最新净值
2.4638
-0.0541 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4638
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4870亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方中证通信服务ETF发起联接A(020704)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4535 |
2.4535 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4638 |
2.4638 |
2.5179 |
2.5179 |
-0.0541 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5179 |
2.5179 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0147 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5032 |
2.5032 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5185 |
2.5185 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5220 |
2.5220 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5381 |
2.5381 |
2.4355 |
2.4355 |
0.1026 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4355 |
2.4355 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4454 |
2.4454 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4559 |
2.4559 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0495 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5054 |
2.5054 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5225 |
2.5225 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0362 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4863 |
2.4863 |
2.5128 |
2.5128 |
-0.0265 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5128 |
2.5128 |
2.4466 |
2.4466 |
0.0662 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4466 |
2.4466 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0102 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4568 |
2.4568 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4536 |
2.4536 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0954 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5490 |
2.5490 |
2.5158 |
2.5158 |
0.0332 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5158 |
2.5158 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0244 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4914 |
2.4914 |
2.6489 |
2.6489 |
-0.1575 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6489 |
2.6489 |
2.6812 |
2.6812 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6812 |
2.6812 |
2.6052 |
2.6052 |
0.0760 |
2.92% |
