南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询(020704)
今天最新净值
2.4535
-0.0103 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4535
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4870亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询
近一年,南方中证通信服务ETF发起联接A(020704)基金累计收益率34.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5326 |
2.5326 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0791 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4535 |
2.4535 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4638 |
2.4638 |
2.5179 |
2.5179 |
-0.0541 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5179 |
2.5179 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0147 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5032 |
2.5032 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5185 |
2.5185 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5220 |
2.5220 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5381 |
2.5381 |
2.4355 |
2.4355 |
0.1026 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4355 |
2.4355 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4454 |
2.4454 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0105 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4559 |
2.4559 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0495 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5054 |
2.5054 |
2.5225 |
2.5225 |
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-0.68% |
| 2026-08-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5225 |
2.5225 |
2.4863 |
2.4863 |
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1.46% |
| 2026-08-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
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2.4863 |
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2.5128 |
-0.0265 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5128 |
2.5128 |
2.4466 |
2.4466 |
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2.71% |
| 2026-08-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4466 |
2.4466 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0102 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4568 |
2.4568 |
2.4536 |
2.4536 |
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0.13% |
| 2026-08-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4536 |
2.4536 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0954 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5490 |
2.5490 |
2.5158 |
2.5158 |
0.0332 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5158 |
2.5158 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0244 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4914 |
2.4914 |
2.6489 |
2.6489 |
-0.1575 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6489 |
2.6489 |
2.6812 |
2.6812 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6812 |
2.6812 |
2.6052 |
2.6052 |
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2.92% |
| 2026-08-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6052 |
2.6052 |
2.5369 |
2.5369 |
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2.69% |
| 2026-08-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5369 |
2.5369 |
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2.5341 |
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0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5341 |
2.5341 |
2.4718 |
2.4718 |
0.0623 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4718 |
2.4718 |
2.4611 |
2.4611 |
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0.43% |
| 2026-08-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4611 |
2.4611 |
2.5046 |
2.5046 |
-0.0435 |
-1.77% |
| 2026-08-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5046 |
2.5046 |
2.4892 |
2.4892 |
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0.62% |
| 2026-08-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4892 |
2.4892 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0107 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4785 |
2.4785 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0154 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4939 |
2.4939 |
2.3342 |
2.3342 |
0.1597 |
6.84% |
| 2026-08-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3342 |
2.3342 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3249 |
2.3249 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0966 |
4.34% |
| 2026-07-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2283 |
2.2283 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.1205 |
-5.13% |
| 2026-07-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0226 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3262 |
2.3262 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.1825 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5087 |
2.5087 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0709 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4378 |
2.4378 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0709 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5087 |
2.5087 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0291 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5378 |
2.5378 |
2.6223 |
2.6223 |
-0.0845 |
-3.33% |
| 2026-07-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6223 |
2.6223 |
2.4760 |
2.4760 |
0.1463 |
5.91% |
| 2026-07-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4575 |
2.4575 |
0.0185 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4575 |
2.4575 |
2.6823 |
2.6823 |
-0.2248 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6823 |
2.6823 |
2.7376 |
2.7376 |
-0.0553 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7376 |
2.7376 |
2.7626 |
2.7626 |
-0.0250 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7626 |
2.7626 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0776 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6850 |
2.6850 |
2.7746 |
2.7746 |
-0.0896 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7746 |
2.7746 |
2.8124 |
2.8124 |
-0.0378 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8124 |
2.8124 |
2.6867 |
2.6867 |
0.1257 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6867 |
2.6867 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0043 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6824 |
2.6824 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6804 |
2.6804 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0566 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7370 |
2.7370 |
2.7399 |
2.7399 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7399 |
2.7399 |
2.9039 |
2.9039 |
-0.1640 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9039 |
2.9039 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.0799 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9838 |
2.9838 |
2.8645 |
2.8645 |
0.1193 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8645 |
2.8645 |
2.9158 |
2.9158 |
-0.0513 |
-1.79% |
| 2026-06-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9158 |
2.9158 |
3.0867 |
3.0867 |
-0.1709 |
-5.86% |
| 2026-06-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0867 |
3.0867 |
3.0122 |
3.0122 |
0.0745 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0122 |
3.0122 |
2.9917 |
2.9917 |
0.0205 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9917 |
2.9917 |
3.0773 |
3.0773 |
-0.0856 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0773 |
3.0773 |
3.0259 |
3.0259 |
0.0514 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0259 |
3.0259 |
2.9484 |
2.9484 |
0.0775 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9484 |
2.9484 |
2.9268 |
2.9268 |
0.0216 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9268 |
2.9268 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0496 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8772 |
2.8772 |
2.7418 |
2.7418 |
0.1354 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7418 |
2.7418 |
2.7692 |
2.7692 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2026-06-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7692 |
2.7692 |
2.8242 |
2.8242 |
-0.0550 |
-1.99% |
| 2026-06-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8242 |
2.8242 |
2.8877 |
2.8877 |
-0.0635 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8877 |
2.8877 |
2.7710 |
2.7710 |
0.1167 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7710 |
2.7710 |
2.8489 |
2.8489 |
-0.0779 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8489 |
2.8489 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0699 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9188 |
2.9188 |
2.9218 |
2.9218 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9218 |
2.9218 |
2.8191 |
2.8191 |
0.1027 |
3.64% |
| 2026-06-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8191 |
2.8191 |
2.7085 |
2.7085 |
0.1106 |
4.08% |
| 2026-06-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7085 |
2.7085 |
2.7645 |
2.7645 |
-0.0560 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7645 |
2.7645 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0275 |
-0.98% |
| 2026-05-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7920 |
2.7920 |
2.7032 |
2.7032 |
0.0888 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7032 |
2.7032 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.0199 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7231 |
2.7231 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7308 |
2.7308 |
2.6516 |
2.6516 |
0.0792 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6516 |
2.6516 |
2.5718 |
2.5718 |
0.0798 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5718 |
2.5718 |
2.6905 |
2.6905 |
-0.1187 |
-4.62% |
| 2026-05-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6905 |
2.6905 |
2.7028 |
2.7028 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7028 |
2.7028 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7040 |
2.7040 |
2.6912 |
2.6912 |
0.0128 |
0.48% |
| 2026-05-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6912 |
2.6912 |
2.7345 |
2.7345 |
-0.0433 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7345 |
2.7345 |
2.7575 |
2.7575 |
-0.0230 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7575 |
2.7575 |
2.6751 |
2.6751 |
0.0824 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6751 |
2.6751 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0359 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6392 |
2.6392 |
2.5826 |
2.5826 |
0.0566 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5826 |
2.5826 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0213 |
0.83% |
| 2026-04-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4278 |
2.4278 |
2.4404 |
2.4404 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4404 |
2.4404 |
2.4182 |
2.4182 |
0.0222 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4182 |
2.4182 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0444 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4626 |
2.4626 |
2.4654 |
2.4654 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4654 |
2.4654 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0912 |
-3.70% |
| 2026-04-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5566 |
2.5566 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0163 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5729 |
2.5729 |
2.4919 |
2.4919 |
0.0810 |
3.25% |
| 2026-04-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4919 |
2.4919 |
2.5015 |
2.5015 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5015 |
2.5015 |
2.4736 |
2.4736 |
0.0279 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4736 |
2.4736 |
2.3993 |
2.3993 |
0.0743 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3993 |
2.3993 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0774 |
3.33% |
| 2026-04-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3219 |
2.3219 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0337 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0299 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3257 |
2.3257 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0177 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3434 |
2.3434 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0427 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3007 |
2.3007 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2980 |
2.2980 |
2.1612 |
2.1612 |
0.1368 |
6.33% |
| 2026-04-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1612 |
2.1612 |
2.1569 |
2.1569 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1569 |
2.1569 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0299 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1270 |
2.1270 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0502 |
-2.31% |
| 2026-04-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1772 |
2.1772 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0581 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1191 |
2.1191 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0311 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1502 |
2.1502 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0182 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1416 |
2.1416 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1416 |
2.1416 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0444 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1860 |
2.1860 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0609 |
2.87% |
| 2026-03-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1251 |
2.1251 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0339 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0912 |
2.0912 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0817 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1729 |
2.1729 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0079 |
0.36% |
| 2026-03-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1716 |
2.1716 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0836 |
4.00% |
| 2026-03-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0880 |
2.0880 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0752 |
-3.60% |
| 2026-03-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1632 |
2.1632 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1619 |
2.1619 |
2.1794 |
2.1794 |
-0.0175 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1794 |
2.1794 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0291 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2085 |
2.2085 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2142 |
2.2142 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0637 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1505 |
2.1505 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0336 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1841 |
2.1841 |
2.2015 |
2.2015 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2026-03-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2015 |
2.2015 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0539 |
2.51% |
| 2026-03-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1476 |
2.1476 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1685 |
2.1685 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0705 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2390 |
2.2390 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0124 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2266 |
2.2266 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2354 |
2.2354 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0406 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1948 |
2.1948 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1960 |
2.1960 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0326 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1634 |
2.1634 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0258 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1892 |
2.1892 |
2.1612 |
2.1612 |
0.0280 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1612 |
2.1612 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0348 |
-1.61% |
| 2026-02-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1960 |
2.1960 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1820 |
2.1820 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0884 |
4.22% |
| 2026-02-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0936 |
2.0936 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0238 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1174 |
2.1174 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0392 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1566 |
2.1566 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0624 |
-2.89% |
| 2026-02-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2190 |
2.2190 |
2.1769 |
2.1769 |
0.0421 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1769 |
2.1769 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0529 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2298 |
2.2298 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0472 |
2.16% |
| 2026-01-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1826 |
2.1826 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0148 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0082 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1596 |
2.1596 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0398 |
1.88% |
| 2026-01-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1198 |
2.1198 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1303 |
2.1303 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2026-01-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1360 |
2.1360 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0366 |
1.74% |
| 2026-01-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0994 |
2.0994 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0982 |
2.0982 |
2.1438 |
2.1438 |
-0.0456 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1438 |
2.1438 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1546 |
2.1546 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0389 |
-1.81% |
| 2026-01-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1935 |
2.1935 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2115 |
2.2115 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0310 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1805 |
2.1805 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0307 |
-1.39% |
| 2026-01-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2112 |
2.2112 |
2.1168 |
2.1168 |
0.0944 |
4.46% |
| 2026-01-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1168 |
2.1168 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0373 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0795 |
2.0795 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0808 |
2.0808 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0187 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0621 |
2.0621 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0110 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0425 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0086 |
2.0086 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0115 |
2.0115 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0085 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0030 |
2.0030 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0108 |
2.0108 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0171 |
2.0171 |
2.0216 |
2.0216 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0216 |
2.0216 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0101 |
2.0101 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0178 |
2.0178 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0534 |
2.72% |
| 2025-12-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9644 |
1.9644 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0165 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9479 |
1.9479 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0213 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9692 |
1.9692 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0825 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8867 |
1.8867 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0483 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9350 |
1.9350 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0281 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9631 |
1.9631 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9504 |
1.9504 |
2.0097 |
2.0097 |
-0.0593 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0097 |
2.0097 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0201 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9896 |
1.9896 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0372 |
1.91% |
| 2025-12-08 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9524 |
1.9524 |
1.8819 |
1.8819 |
0.0705 |
3.75% |
| 2025-12-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0118 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0134 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8567 |
1.8567 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0226 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8793 |
1.8793 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0448 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
1.8359 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8327 |
1.8327 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8440 |
1.8440 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0717 |
4.05% |
| 2025-11-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
1.7723 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0462 |
2.68% |
| 2025-11-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7261 |
1.7261 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7169 |
1.7169 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0650 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7819 |
1.7819 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7793 |
1.7793 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
1.7723 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7678 |
1.7678 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0147 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0456 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7987 |
1.7987 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0111 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7947 |
1.7947 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0412 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
1.8359 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8521 |
1.8521 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0301 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8301 |
1.8301 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0158 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8279 |
1.8279 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0648 |
-3.42% |
| 2025-10-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8927 |
1.8927 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0465 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9392 |
1.9392 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0068 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9324 |
1.9324 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9321 |
1.9321 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0525 |
2.79% |
| 2025-10-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8796 |
1.8796 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0764 |
4.24% |
| 2025-10-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8032 |
1.8032 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0215 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8247 |
1.8247 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8269 |
1.8269 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0756 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7513 |
1.7513 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0441 |
2.58% |
| 2025-10-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7072 |
1.7072 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0376 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0108 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0191 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7149 |
1.7149 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0782 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7931 |
1.7931 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8033 |
1.8033 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0354 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8387 |
1.8387 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0313 |
-1.67% |
| 2025-09-29 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8530 |
1.8530 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0481 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9011 |
1.9011 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0456 |
2.46% |
| 2025-09-24 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8555 |
1.8555 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8382 |
1.8382 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0184 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8291 |
1.8291 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
020704 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8369 |
1.8369 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0053 |
0.29% |
