南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询(020705)
今天最新净值
2.4524
-0.0538 -2.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4524
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4874亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询
近一月,南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)基金累计收益率-5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4421 |
2.4421 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4524 |
2.4524 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0538 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5062 |
2.5062 |
2.4916 |
2.4916 |
0.0146 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4916 |
2.4916 |
2.5068 |
2.5068 |
-0.0152 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5068 |
2.5068 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5104 |
2.5104 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5264 |
2.5264 |
2.4243 |
2.4243 |
0.1021 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4243 |
2.4243 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4342 |
2.4342 |
2.4446 |
2.4446 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4446 |
2.4446 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0493 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4939 |
2.4939 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5110 |
2.5110 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0360 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4750 |
2.4750 |
2.5014 |
2.5014 |
-0.0264 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5014 |
2.5014 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0659 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4355 |
2.4355 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4424 |
2.4424 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4424 |
2.4424 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.0951 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5375 |
2.5375 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0330 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5045 |
2.5045 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0244 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4801 |
2.4801 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.1568 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6369 |
2.6369 |
2.6691 |
2.6691 |
-0.0322 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
020705 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6691 |
2.6691 |
2.5935 |
2.5935 |
0.0756 |
2.91% |
