| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.65% | -2.82% | -1.90% | -11.08% | -5.18% | 93.19% | 75.49% | 192.49% |
| 同类排名 | 1942/2284 | 1713/2316 | 851/2309 | 1572/2294 | 1758/2266 | 410/2175 | 290/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.8525 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.8618 | -1.62% |
| 2026-09-11 | 1.8919 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 1.8948 | -1.55% |
| 2026-09-09 | 1.9241 | 0.93% |
| 2026-09-08 | 1.9063 | -0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 9.22% | 0.99% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.04% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.18% | 0.60% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.55% | 1.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.64% | 3.53% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 5.90% | 12.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.20% | -0.09% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 4.91% | 7.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.88% | 0.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.24% | 5.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.44% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 5.05% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.35% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.32% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.32% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 4.14% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.76% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.76% |
