前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今天最新净值 0.4726 0.0153 3.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4038 0.0045 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4726
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.1868亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一月前海开源公共卫生股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4690	0.4690	0.4726	0.4726	-0.0036	-0.76%
2026-09-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4726	0.4726	0.4573	0.4573	0.0153	3.35%
2026-09-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4573	0.4573	0.4674	0.4674	-0.0101	-2.21%
2026-09-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4674	0.4674	0.4777	0.4777	-0.0103	-2.20%
2026-09-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4777	0.4777	0.4851	0.4851	-0.0074	-1.55%
2026-09-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4851	0.4851	0.4761	0.4761	0.0090	1.89%
2026-09-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4761	0.4761	0.4738	0.4738	0.0023	0.49%
2026-09-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4738	0.4738	0.4848	0.4848	-0.0110	-2.32%
2026-09-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4848	0.4848	0.4766	0.4766	0.0082	1.72%
2026-09-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4766	0.4766	0.4767	0.4767	-0.0001	-0.02%

2026-09-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4767	0.4767	0.4796	0.4796	-0.0029	-0.60%
2026-08-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4796	0.4796	0.4872	0.4872	-0.0076	-1.58%
2026-08-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4872	0.4872	0.4936	0.4936	-0.0064	-1.30%
2026-08-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4936	0.4936	0.4916	0.4916	0.0020	0.41%
2026-08-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4916	0.4916	0.4866	0.4866	0.0050	1.03%
2026-08-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4866	0.4866	0.4660	0.4660	0.0206	4.42%
2026-08-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4660	0.4660	0.4877	0.4877	-0.0217	-4.66%
2026-08-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4877	0.4877	0.4940	0.4940	-0.0063	-1.29%
2026-08-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4940	0.4940	0.4727	0.4727	0.0213	4.51%
2026-08-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4727	0.4727	0.4846	0.4846	-0.0119	-2.46%
2026-08-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4846	0.4846	0.4748	0.4748	0.0098	2.06%
2026-08-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4748	0.4748	0.4612	0.4612	0.0136	2.95%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%