前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今天最新净值 0.4690 -0.0036 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4038 0.0045 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4690
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.1868亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一季前海开源公共卫生股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率42.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4748	0.4748	0.4690	0.4690	0.0058	1.24%
2026-09-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4690	0.4690	0.4726	0.4726	-0.0036	-0.76%
2026-09-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4726	0.4726	0.4573	0.4573	0.0153	3.35%
2026-09-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4573	0.4573	0.4674	0.4674	-0.0101	-2.21%
2026-09-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4674	0.4674	0.4777	0.4777	-0.0103	-2.20%
2026-09-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4777	0.4777	0.4851	0.4851	-0.0074	-1.55%
2026-09-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4851	0.4851	0.4761	0.4761	0.0090	1.89%
2026-09-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4761	0.4761	0.4738	0.4738	0.0023	0.49%
2026-09-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4738	0.4738	0.4848	0.4848	-0.0110	-2.32%
2026-09-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4848	0.4848	0.4766	0.4766	0.0082	1.72%

2026-09-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4766	0.4766	0.4767	0.4767	-0.0001	-0.02%
2026-09-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4767	0.4767	0.4796	0.4796	-0.0029	-0.60%
2026-08-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4796	0.4796	0.4872	0.4872	-0.0076	-1.58%
2026-08-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4872	0.4872	0.4936	0.4936	-0.0064	-1.30%
2026-08-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4936	0.4936	0.4916	0.4916	0.0020	0.41%
2026-08-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4916	0.4916	0.4866	0.4866	0.0050	1.03%
2026-08-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4866	0.4866	0.4660	0.4660	0.0206	4.42%
2026-08-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4660	0.4660	0.4877	0.4877	-0.0217	-4.66%
2026-08-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4877	0.4877	0.4940	0.4940	-0.0063	-1.29%
2026-08-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4940	0.4940	0.4727	0.4727	0.0213	4.51%
2026-08-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4727	0.4727	0.4846	0.4846	-0.0119	-2.46%
2026-08-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4846	0.4846	0.4748	0.4748	0.0098	2.06%
2026-08-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4748	0.4748	0.4612	0.4612	0.0136	2.95%
2026-08-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4612	0.4612	0.4679	0.4679	-0.0067	-1.45%
2026-08-13	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4679	0.4679	0.4628	0.4628	0.0051	1.10%

2026-08-12	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4628	0.4628	0.4624	0.4624	0.0004	0.09%
2026-08-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4624	0.4624	0.4631	0.4631	-0.0007	-0.15%
2026-08-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4631	0.4631	0.4576	0.4576	0.0055	1.20%
2026-08-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4576	0.4576	0.4197	0.4197	0.0379	9.03%
2026-08-06	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4197	0.4197	0.4206	0.4206	-0.0009	-0.21%
2026-08-05	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4206	0.4206	0.4150	0.4150	0.0056	1.35%
2026-08-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4150	0.4150	0.3954	0.3954	0.0196	4.96%
2026-08-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3954	0.3954	0.4050	0.4050	-0.0096	-2.37%
2026-07-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4050	0.4050	0.3977	0.3977	0.0073	1.84%
2026-07-30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3977	0.3977	0.4092	0.4092	-0.0115	-2.81%
2026-07-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4092	0.4092	0.4089	0.4089	0.0003	0.07%
2026-07-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4089	0.4089	0.4185	0.4185	-0.0096	-2.29%
2026-07-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4185	0.4185	0.4143	0.4143	0.0042	1.01%
2026-07-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4143	0.4143	0.4237	0.4237	-0.0094	-2.22%
2026-07-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4237	0.4237	0.4212	0.4212	0.0025	0.59%
2026-07-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4212	0.4212	0.4209	0.4209	0.0003	0.07%
2026-07-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4209	0.4209	0.4138	0.4138	0.0071	1.72%
2026-07-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4138	0.4138	0.3978	0.3978	0.0160	4.02%
2026-07-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3978	0.3978	0.4309	0.4309	-0.0331	-7.68%
2026-07-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4309	0.4309	0.4417	0.4417	-0.0108	-2.45%
2026-07-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4417	0.4417	0.4179	0.4179	0.0238	5.70%
2026-07-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4179	0.4179	0.4038	0.4038	0.0141	3.49%
2026-07-13	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4038	0.4038	0.4090	0.4090	-0.0052	-1.27%
2026-07-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4090	0.4090	0.3980	0.3980	0.0110	2.76%
2026-07-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3980	0.3980	0.3922	0.3922	0.0058	1.48%
2026-07-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3922	0.3922	0.4014	0.4014	-0.0092	-2.29%
2026-07-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4014	0.4014	0.4185	0.4185	-0.0171	-4.26%
2026-07-06	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4185	0.4185	0.4151	0.4151	0.0034	0.82%
2026-07-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4151	0.4151	0.3967	0.3967	0.0184	4.64%
2026-07-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3967	0.3967	0.3903	0.3903	0.0064	1.64%
2026-07-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3903	0.3903	0.3812	0.3812	0.0091	2.39%
2026-06-30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3812	0.3812	0.3846	0.3846	-0.0034	-0.88%
2026-06-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3846	0.3846	0.3535	0.3535	0.0311	8.80%
2026-06-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3535	0.3535	0.3628	0.3628	-0.0093	-2.56%
2026-06-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3628	0.3628	0.3582	0.3582	0.0046	1.28%
2026-06-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3582	0.3582	0.3470	0.3470	0.0112	3.23%
2026-06-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3470	0.3470	0.3425	0.3425	0.0045	1.31%
2026-06-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3425	0.3425	0.3428	0.3428	-0.0003	-0.09%
2026-06-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3428	0.3428	0.3315	0.3315	0.0113	3.41%
2026-06-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3315	0.3315	0.3335	0.3335	-0.0020	-0.60%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%