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前海开源中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 -0.0016 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 0.0089 0.8157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-2.09%	-4.75%	-5.82%	-	-	-	11.58%
同类排名	3177/4773	2314/5458	3060/5421	2974/5205				-

前海开源中证A500指数增强C(024651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0009	-0.39%
2026-09-14	1.0048	-0.16%
2026-09-11	1.0064	-1.52%
2026-09-10	1.0219	-0.76%
2026-09-09	1.0297	0.21%
2026-09-08	1.0275	0.12%

前海开源中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.54%	4.26%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.51%	3.21%
300136	信维通信	0.0000	0.51%	0.91%
002407	多氟多	0.0000	0.50%	1.99%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.50%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
688017	绿的谐波	0.0000	0.47%	0.61%
605117	德业股份	0.0000	0.45%	-1.39%

前海开源中证A500指数增强C(024651)基金档案

基金代码	024651	基金简称	前海开源中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨德龙	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	2.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%