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前海开源祥和债券A - 基金主页(代码:003218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5987 0.0022 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6047 -0.0006 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.6415亿
最近资产：14.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.41%	0.48%	-1.05%	-0.12%	8.38%	14.68%	69.26%
同类排名	1219/1519	1213/1762	52/1768	1033/1726	1126/1391	763/1151	317/963	-

前海开源祥和债券A(003218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5980	-0.04%
2026-09-16	1.5987	0.14%
2026-09-15	1.5965	-0.09%
2026-09-14	1.5979	0.14%
2026-09-11	1.5956	-0.37%
2026-09-10	1.6015	-0.24%

前海开源祥和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0700元

前海开源祥和债券A基金动态

前海开源祥和债券A 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

前海开源祥和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600859	王府井	0.0000	3.01%	1.58%
603299	苏盐井神	0.0000	0.77%	2.24%
000065	北方国际	0.0000	0.06%	9.98%
601898	中煤能源	0.0000	0.03%	-0.81%
601816	京沪高铁	0.0000	0.01%	1.02%
002475	立讯精密	0.0000	0.00%	0.09%
688190	云路股份	0.0000	0.00%	1.52%

前海开源祥和债券A(003218)基金档案

基金代码	003218	基金简称	前海开源祥和债券A	基金全称
发行日期	2016-08-25~2016-09-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章俊	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	14.44亿	最近份额	9.6415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%