前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.4397
-0.0091 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4424
0.0061 0.4244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4297
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：2.8071亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
近一月前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询
近一月,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4302 |
2.4202 |
1.4397 |
2.4297 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4397 |
2.4297 |
1.4488 |
2.4388 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4488 |
2.4388 |
1.4601 |
2.4501 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4601 |
2.4501 |
1.4664 |
2.4564 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4664 |
2.4564 |
1.4618 |
2.4518 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4618 |
2.4518 |
1.4668 |
2.4568 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4668 |
2.4568 |
1.4586 |
2.4486 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4586 |
2.4486 |
1.4598 |
2.4498 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4598 |
2.4498 |
1.4580 |
2.4480 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4580 |
2.4480 |
1.4774 |
2.4674 |
-0.0194 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4774 |
2.4674 |
1.4809 |
2.4709 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4809 |
2.4709 |
1.4765 |
2.4665 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4765 |
2.4665 |
1.4825 |
2.4725 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4825 |
2.4725 |
1.4701 |
2.4601 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4701 |
2.4601 |
1.4581 |
2.4481 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4581 |
2.4481 |
1.4608 |
2.4508 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4608 |
2.4508 |
1.4777 |
2.4677 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4777 |
2.4677 |
1.4689 |
2.4589 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4689 |
2.4589 |
1.4669 |
2.4569 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.4669 |
2.4569 |
1.5058 |
2.4958 |
-0.0389 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.5058 |
2.4958 |
1.5094 |
2.4994 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.5094 |
2.4994 |
1.4868 |
2.4768 |
0.0226 |
1.52% |
