基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源沪深300指数A(前海沪深300) - 基金主页(代码:000656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4302 -0.0095 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4424 0.0061 0.4244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4202
成立日期：2014-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.347亿份
最近份额：2.8071亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-2.16%	-3.81%	-6.69%	2.69%	48.71%	31.51%	195.26%
同类排名	2155/4773	1353/5462	1982/5421	2170/5209	2068/4366	1515/2954	992/2253	-

前海开源沪深300指数A(000656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4399	0.68%
2026-09-15	1.4302	-0.66%
2026-09-14	1.4397	-0.63%
2026-09-11	1.4488	-0.77%
2026-09-10	1.4601	-0.43%
2026-09-09	1.4664	0.31%

前海开源沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.2500元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.3700元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.1200元
2016-03-07	2016-03-07	2016-03-08	分红	每份派现金0.2500元

前海开源沪深300指数A基金动态

前海开源沪深300指数A 今年以来新基发行冷热交叠 5只产品发行失败4只产品“日光”

自2022年2月23日，张李陵开始任职博时恒乐债券A的基金经理。截至2022年3月2日，张李陵还任职6只债券型基金和4只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行证券经理混合证券投资关联基金：博时恒泽混合A 博时双季享持有期债券A 博时信用债纯债债券A 东财创新药A 华商甄选回报混合A 诺安油气能源前海开源沪深300指数A 前海开源金银珠宝混合A
前海开源沪深300指数A 这两个基金，很特别~

所以今天小钱不是推荐任何一个基金，而是抛出一个思考题：你会怎么选择呢？
标签：质量指数收益成长波动策略白马关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 前海开源沪深300指数A
前海开源沪深300指数A 基金经理卖票“失手”？代价是排名罕见垫底

最后我想提个醒，华商双驱优选今天涨了1.27%，排名第十位。今年3月份，我曾经做过该基金经理的调研，有兴趣的可以点击超链接看看（没买热门的次新股、新能源、周期股...可是业绩却做到了领先！对于原因李双全披露了这些秘密...）
标签：基金经理关联基金：前海开源沪深300指数A

前海开源沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.66%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.40%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.73%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.73%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.55%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.39%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.30%	-0.09%

前海开源沪深300指数A(000656)基金档案

基金代码	000656	基金简称	前海开源沪深300指数A	基金全称	前海开源沪深300指数型证券投资基金
发行日期	2014-06-03	成立日期	2014-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人	农业银行	基金公司	前海开源基金
最近资产	3.10亿元	最近份额	2.8071亿	成立份额	2.347亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%