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前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)

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今天最新净值 1.4302 -0.0095 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4424 0.0061 0.4244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4202
成立日期：2014-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.347亿份
最近份额：2.8071亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一周前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000656	前海开源沪深300指数A	1.4302	2.4202	1.4397	2.4297	-0.0095	-0.66%
2026-09-14	000656	前海开源沪深300指数A	1.4397	2.4297	1.4488	2.4388	-0.0091	-0.63%
2026-09-11	000656	前海开源沪深300指数A	1.4488	2.4388	1.4601	2.4501	-0.0113	-0.77%
2026-09-10	000656	前海开源沪深300指数A	1.4601	2.4501	1.4664	2.4564	-0.0063	-0.43%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%