前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)
今天最新净值
1.3416
-0.0219 -1.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4318
-0.0008 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3416
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4677亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一月,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0256 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0272 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4089 |
1.4089 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0157 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0230 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0403 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0344 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4272 |
1.4272 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0363 |
2.61% |
