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前海开源一带一路混合A(前海一带一路) - 基金主页(代码:001209)

今天最新净值 0.5430 0.0030 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6601 0.0021 0.3156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5430
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8626亿
  • 最近资产:0.45亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 王思岳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.56% -2.69% -5.57% -12.28% -13.81% -6.86% -25.62% -31.60%
同类排名 1986/2282 1831/2314 1923/2307 1679/2292 2008/2265 2138/2173 2059/2101 -
前海开源一带一路混合A(001209)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.5410 -0.37%
2026-09-16 0.5430 0.56%
2026-09-15 0.5400 -0.18%
2026-09-14 0.5410 0.00%
2026-09-11 0.5410 -1.64%
2026-09-10 0.5500 -1.43%
前海开源一带一路混合A基金动态
前海开源一带一路混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600482 中国动力 0.0000 4.59% 4.69%
688676 金盘科技 0.0000 4.28% 0.80%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.12% 5.54%
688234 天岳先进 0.0000 4.08% 1.77%
002831 裕同科技 0.0000 4.04% 0.62%
301162 国能日新 0.0000 3.76% 0.78%
301291 明阳电气 0.0000 3.22% 0.38%
603530 神马电力 0.0000 3.20% 2.61%
前海开源一带一路混合A(001209)基金档案
基金代码 001209 基金简称 前海开源一带一路混合A 基金全称
发行日期 2015-04-14~2015-04-27 成立日期 2015-04-29 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴国清 王思岳 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.45亿元 最近份额 0.8626亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%