前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.5410 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6601 0.0021 0.3156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清王思岳

近一月前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5400	0.5400	0.5410	0.5410	-0.0010	-0.18%
2026-09-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5410	0.5410	0.0000	0.00%
2026-09-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5500	0.5500	-0.0090	-1.64%
2026-09-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5580	0.5580	-0.0080	-1.43%
2026-09-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5580	0.5580	0.5530	0.5530	0.0050	0.90%
2026-09-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-09-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5520	0.5520	0.0020	0.36%
2026-09-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5510	0.5510	0.0010	0.18%
2026-09-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5450	0.5450	0.0060	1.10%
2026-09-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5470	0.5470	-0.0020	-0.37%

2026-09-01	001209	前海开源一带一路混合A	0.5470	0.5470	0.5540	0.5540	-0.0070	-1.26%
2026-08-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5500	0.5500	0.0040	0.73%
2026-08-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5530	0.5530	-0.0030	-0.54%
2026-08-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-08-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5510	0.5510	0.0030	0.54%
2026-08-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5520	0.5520	-0.0010	-0.18%
2026-08-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5650	0.5650	-0.0130	-2.30%
2026-08-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.5650	0.5650	0.5600	0.5600	0.0050	0.89%
2026-08-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.0000	0.00%
2026-08-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5890	0.5890	-0.0290	-4.92%
2026-08-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.5890	0.5890	0.5970	0.5970	-0.0080	-1.36%
2026-08-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5970	0.5970	0.5750	0.5750	0.0220	3.83%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%