前海开源沪港深大消费混合C(前海开源沪港深大消费主题混合C)基金净值查询(002663)
今天最新净值
2.0550
-0.0060 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2231
0.0031 0.1414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0550
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一月前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
近一月,前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0280 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0060 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0010 |
-0.05% |
