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前海开源沪港深大消费混合C(前海开源沪港深大消费主题混合C) - 基金主页(代码:002663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0430 -0.0120 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2231 0.0031 0.1414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0430
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8293亿
最近资产：1.55亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.43%	-1.73%	-1.59%	0.59%	-11.90%	21.82%	8.32%	118.80%
同类排名	1952/2282	1515/2314	1000/2307	455/2292	1964/2265	1541/2173	1531/2101	-

前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0300	-0.64%
2026-09-16	2.0430	-0.58%
2026-09-15	2.0550	-0.29%
2026-09-14	2.0610	0.19%
2026-09-11	2.0570	-0.58%
2026-09-10	2.0690	-0.48%

前海开源沪港深大消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.17%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	8.77%	-0.39%
000333	美的集团	0.0000	8.75%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	6.55%	1.47%
06963	阳光保险	0.0000	6.33%	2.83%
01398	工商银行	0.0000	6.07%	1.57%
01209	华润万象生活	0.0000	5.44%	4.07%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.40%	2.92%
600519	贵州茅台	0.0000	4.73%	-0.05%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.73%	6.82%

前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金档案

基金代码	002663	基金简称	前海开源沪港深大消费混合C	基金全称
发行日期	2016-09-01~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.55亿	最近份额	0.8293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%