前海开源沪港深大消费混合C(前海开源沪港深大消费主题混合C)基金净值查询(002663)
今天最新净值
2.0550
-0.0060 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2231
0.0031 0.1414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0550
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一年前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
近一年,前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金累计收益率-12.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0280 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0060 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0140 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0200 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-07-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0190 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0270 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0190 |
0.92% |
| 2026-07-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-07-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0470 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0220 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0210 |
1.03% |
| 2026-07-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0290 |
1.44% |
| 2026-07-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0140 |
0.70% |
| 2026-07-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0420 |
2.13% |
| 2026-07-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0370 |
1.90% |
| 2026-07-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-07-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.9800 |
1.9800 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0160 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0230 |
1.13% |
| 2026-06-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0330 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0240 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0680 |
2.0680 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-05-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1150 |
2.1150 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1650 |
2.1650 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0330 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1540 |
2.1540 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0160 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1430 |
2.1430 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0230 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0370 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1030 |
2.1030 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0220 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-03-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0280 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.0950 |
2.0950 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0340 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1290 |
2.1290 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-03-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0390 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0590 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0460 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-03-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0180 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0280 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1780 |
2.1780 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0260 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.1840 |
2.1840 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0270 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0400 |
-1.76% |
| 2026-02-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0250 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-02-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0150 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0420 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0340 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0260 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-01-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0200 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0280 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0690 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0190 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0340 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0270 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0350 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0580 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-10-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0280 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0200 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0090 |
0.39% |
