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前海开源鼎欣债券C - 基金主页(代码:006146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1850 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7150
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3568亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.01%	0.05%	0.70%	2.46%	4.02%	8.26%	80.77%
同类排名	1407/2488	1947/2520	2257/2515	715/2504	1136/2453	1439/2168	1062/1723	-

前海开源鼎欣债券C(006146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1850	0.00%
2026-09-16	1.1850	0.02%
2026-09-15	1.1848	0.02%
2026-09-14	1.1846	0.00%
2026-09-11	1.1846	-0.02%
2026-09-10	1.1848	-0.01%

前海开源鼎欣债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.4000元

前海开源鼎欣债券C(006146)基金档案

基金代码	006146	基金简称	前海开源鼎欣债券C	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	3.3568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%