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前海开源黄金ETF(黄金基金)基金净值查询(159812)

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今天最新净值 8.8383 -0.0639 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2743
成立日期：2020-04-29
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.3986亿
最近资产：13.64亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森孔芳

近一月前海开源黄金ETF|黄金基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源黄金ETF(159812)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159812	前海开源黄金ETF	8.7940	2.2629	8.8383	2.2743	-0.0443	-0.50%
2026-09-14	159812	前海开源黄金ETF	8.8383	2.2743	8.9022	2.2908	-0.0639	-0.72%
2026-09-11	159812	前海开源黄金ETF	8.9022	2.2908	9.0299	2.3236	-0.1277	-1.43%
2026-09-10	159812	前海开源黄金ETF	9.0299	2.3236	9.0182	2.3206	0.0117	0.13%
2026-09-09	159812	前海开源黄金ETF	9.0182	2.3206	9.0164	2.3201	0.0018	0.02%
2026-09-08	159812	前海开源黄金ETF	9.0164	2.3201	8.9982	2.3155	0.0182	0.20%
2026-09-07	159812	前海开源黄金ETF	8.9982	2.3155	9.1537	2.3555	-0.1555	-1.73%
2026-09-04	159812	前海开源黄金ETF	9.1537	2.3555	9.0734	2.3348	0.0803	0.88%
2026-09-03	159812	前海开源黄金ETF	9.0734	2.3348	8.8842	2.2861	0.1892	2.09%
2026-09-02	159812	前海开源黄金ETF	8.8842	2.2861	9.0780	2.3360	-0.1938	-2.18%

2026-09-01	159812	前海开源黄金ETF	9.0780	2.3360	9.1172	2.3461	-0.0392	-0.43%
2026-08-31	159812	前海开源黄金ETF	9.1172	2.3461	9.4302	2.4266	-0.3130	-3.43%
2026-08-28	159812	前海开源黄金ETF	9.4302	2.4266	9.4047	2.4201	0.0255	0.27%
2026-08-27	159812	前海开源黄金ETF	9.4047	2.4201	9.4842	2.4405	-0.0795	-0.84%
2026-08-26	159812	前海开源黄金ETF	9.4842	2.4405	9.4781	2.4390	0.0061	0.06%
2026-08-25	159812	前海开源黄金ETF	9.4781	2.4390	9.5179	2.4492	-0.0398	-0.42%
2026-08-24	159812	前海开源黄金ETF	9.5179	2.4492	9.3227	2.3990	0.1952	2.05%
2026-08-21	159812	前海开源黄金ETF	9.3227	2.3990	9.1769	2.3614	0.1458	1.56%
2026-08-20	159812	前海开源黄金ETF	9.1769	2.3614	8.9598	2.3056	0.2171	2.37%
2026-08-19	159812	前海开源黄金ETF	8.9598	2.3056	9.0542	2.3299	-0.0944	-1.05%
2026-08-18	159812	前海开源黄金ETF	9.0542	2.3299	9.0286	2.3233	0.0256	0.28%
2026-08-17	159812	前海开源黄金ETF	9.0286	2.3233	8.9180	2.2948	0.1106	1.22%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%