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前海开源安和债券C - 基金主页(代码:026098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0220
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.09亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.24%	0.12%	0.37%	-	-	-	0.16%
同类排名		892/1759	211/1765	345/1723				-

前海开源安和债券C(026098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0205	-0.15%
2026-09-16	1.0220	0.12%
2026-09-15	1.0208	-0.10%
2026-09-14	1.0218	-0.05%
2026-09-11	1.0223	-0.17%
2026-09-10	1.0240	-0.05%

前海开源安和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.05%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.96%	1.35%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.83%	1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
601816	京沪高铁	0.0000	0.70%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
600886	国投电力	0.0000	0.63%	2.33%

前海开源安和债券C(026098)基金档案

基金代码	026098	基金简称	前海开源安和债券C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	9.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%