前海开源安和债券C基金净值查询(026098)

今天最新净值 1.0208 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.09亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一年前海开源安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源安和债券C(026098)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026098	前海开源安和债券C	1.0208	1.0208	1.0218	1.0218	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026098	前海开源安和债券C	1.0218	1.0218	1.0223	1.0223	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026098	前海开源安和债券C	1.0223	1.0223	1.0240	1.0240	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026098	前海开源安和债券C	1.0240	1.0240	1.0245	1.0245	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026098	前海开源安和债券C	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%
2026-09-08	026098	前海开源安和债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-09-07	026098	前海开源安和债券C	1.0232	1.0232	1.0243	1.0243	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	026098	前海开源安和债券C	1.0243	1.0243	1.0246	1.0246	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026098	前海开源安和债券C	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2026-09-02	026098	前海开源安和债券C	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	026098	前海开源安和债券C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-08-31	026098	前海开源安和债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-08-28	026098	前海开源安和债券C	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026098	前海开源安和债券C	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%
2026-08-26	026098	前海开源安和债券C	1.0231	1.0231	1.0221	1.0221	0.0010	0.10%
2026-08-25	026098	前海开源安和债券C	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	026098	前海开源安和债券C	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026098	前海开源安和债券C	1.0237	1.0237	1.0227	1.0227	0.0010	0.10%
2026-08-20	026098	前海开源安和债券C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2026-08-19	026098	前海开源安和债券C	1.0222	1.0222	1.0250	1.0250	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	026098	前海开源安和债券C	1.0250	1.0250	1.0241	1.0241	0.0009	0.09%
2026-08-17	026098	前海开源安和债券C	1.0241	1.0241	1.0208	1.0208	0.0033	0.32%
2026-08-14	026098	前海开源安和债券C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-08-13	026098	前海开源安和债券C	1.0205	1.0205	1.0215	1.0215	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026098	前海开源安和债券C	1.0215	1.0215	1.0200	1.0200	0.0015	0.15%

2026-08-11	026098	前海开源安和债券C	1.0200	1.0200	1.0214	1.0214	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	026098	前海开源安和债券C	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-08-07	026098	前海开源安和债券C	1.0207	1.0207	1.0200	1.0200	0.0007	0.07%
2026-08-06	026098	前海开源安和债券C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-05	026098	前海开源安和债券C	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
2026-08-04	026098	前海开源安和债券C	1.0187	1.0187	1.0173	1.0173	0.0014	0.14%
2026-08-03	026098	前海开源安和债券C	1.0173	1.0173	1.0189	1.0189	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	026098	前海开源安和债券C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2026-07-30	026098	前海开源安和债券C	1.0189	1.0189	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	026098	前海开源安和债券C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%
2026-07-28	026098	前海开源安和债券C	1.0188	1.0188	1.0228	1.0228	-0.0040	-0.39%
2026-07-27	026098	前海开源安和债券C	1.0228	1.0228	1.0218	1.0218	0.0010	0.10%
2026-07-24	026098	前海开源安和债券C	1.0218	1.0218	1.0236	1.0236	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	026098	前海开源安和债券C	1.0236	1.0236	1.0242	1.0242	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	026098	前海开源安和债券C	1.0242	1.0242	1.0256	1.0256	-0.0014	-0.14%
2026-07-21	026098	前海开源安和债券C	1.0256	1.0256	1.0204	1.0204	0.0052	0.51%
2026-07-20	026098	前海开源安和债券C	1.0204	1.0204	1.0180	1.0180	0.0024	0.24%
2026-07-17	026098	前海开源安和债券C	1.0180	1.0180	1.0203	1.0203	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026098	前海开源安和债券C	1.0203	1.0203	1.0231	1.0231	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	026098	前海开源安和债券C	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2026-07-14	026098	前海开源安和债券C	1.0226	1.0226	1.0192	1.0192	0.0034	0.33%
2026-07-13	026098	前海开源安和债券C	1.0192	1.0192	1.0196	1.0196	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	026098	前海开源安和债券C	1.0196	1.0196	1.0219	1.0219	-0.0023	-0.23%
2026-07-09	026098	前海开源安和债券C	1.0219	1.0219	1.0199	1.0199	0.0020	0.20%
2026-07-08	026098	前海开源安和债券C	1.0199	1.0199	1.0192	1.0192	0.0007	0.07%
2026-07-07	026098	前海开源安和债券C	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	026098	前海开源安和债券C	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2026-07-03	026098	前海开源安和债券C	1.0193	1.0193	1.0183	1.0183	0.0010	0.10%
2026-07-02	026098	前海开源安和债券C	1.0183	1.0183	1.0228	1.0228	-0.0045	-0.44%
2026-07-01	026098	前海开源安和债券C	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	026098	前海开源安和债券C	1.0239	1.0239	1.0225	1.0225	0.0014	0.14%
2026-06-29	026098	前海开源安和债券C	1.0225	1.0225	1.0216	1.0216	0.0009	0.09%
2026-06-26	026098	前海开源安和债券C	1.0216	1.0216	1.0242	1.0242	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	026098	前海开源安和债券C	1.0242	1.0242	1.0207	1.0207	0.0035	0.34%
2026-06-24	026098	前海开源安和债券C	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%
2026-06-23	026098	前海开源安和债券C	1.0199	1.0199	1.0221	1.0221	-0.0022	-0.22%
2026-06-22	026098	前海开源安和债券C	1.0221	1.0221	1.0207	1.0207	0.0014	0.14%
2026-06-18	026098	前海开源安和债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-06-17	026098	前海开源安和债券C	1.0206	1.0206	1.0182	1.0182	0.0024	0.24%
2026-06-16	026098	前海开源安和债券C	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-06-15	026098	前海开源安和债券C	1.0180	1.0180	1.0163	1.0163	0.0017	0.17%
2026-06-12	026098	前海开源安和债券C	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	0.0005	0.05%
2026-06-11	026098	前海开源安和债券C	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2026-06-10	026098	前海开源安和债券C	1.0158	1.0158	1.0176	1.0176	-0.0018	-0.18%
2026-06-09	026098	前海开源安和债券C	1.0176	1.0176	1.0155	1.0155	0.0021	0.21%
2026-06-08	026098	前海开源安和债券C	1.0155	1.0155	1.0175	1.0175	-0.0020	-0.20%
2026-06-05	026098	前海开源安和债券C	1.0175	1.0175	1.0206	1.0206	-0.0031	-0.30%
2026-06-04	026098	前海开源安和债券C	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	026098	前海开源安和债券C	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2026-06-02	026098	前海开源安和债券C	1.0199	1.0199	1.0175	1.0175	0.0024	0.24%
2026-06-01	026098	前海开源安和债券C	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	026098	前海开源安和债券C	1.0182	1.0182	1.0171	1.0171	0.0011	0.11%
2026-05-28	026098	前海开源安和债券C	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%
2026-05-27	026098	前海开源安和债券C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	026098	前海开源安和债券C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	026098	前海开源安和债券C	1.0170	1.0170	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%
2026-05-22	026098	前海开源安和债券C	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2026-05-21	026098	前海开源安和债券C	1.0154	1.0154	1.0176	1.0176	-0.0022	-0.22%
2026-05-20	026098	前海开源安和债券C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	026098	前海开源安和债券C	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%
2026-05-18	026098	前海开源安和债券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	026098	前海开源安和债券C	1.0173	1.0173	1.0177	1.0177	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	026098	前海开源安和债券C	1.0177	1.0177	1.0195	1.0195	-0.0018	-0.18%
2026-05-13	026098	前海开源安和债券C	1.0195	1.0195	1.0184	1.0184	0.0011	0.11%
2026-05-12	026098	前海开源安和债券C	1.0184	1.0184	1.0174	1.0174	0.0010	0.10%
2026-05-11	026098	前海开源安和债券C	1.0174	1.0174	1.0155	1.0155	0.0019	0.19%
2026-05-08	026098	前海开源安和债券C	1.0155	1.0155	1.0167	1.0167	-0.0012	-0.12%
2026-04-30	026098	前海开源安和债券C	1.0144	1.0144	1.0123	1.0123	0.0021	0.21%
2026-04-29	026098	前海开源安和债券C	1.0123	1.0123	1.0093	1.0093	0.0030	0.30%
2026-04-28	026098	前海开源安和债券C	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	026098	前海开源安和债券C	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2026-04-24	026098	前海开源安和债券C	1.0095	1.0095	1.0074	1.0074	0.0021	0.21%
2026-04-23	026098	前海开源安和债券C	1.0074	1.0074	1.0084	1.0084	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	026098	前海开源安和债券C	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2026-04-21	026098	前海开源安和债券C	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2026-04-20	026098	前海开源安和债券C	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	026098	前海开源安和债券C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	026098	前海开源安和债券C	1.0075	1.0075	1.0048	1.0048	0.0027	0.27%
2026-04-15	026098	前海开源安和债券C	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	026098	前海开源安和债券C	1.0050	1.0050	1.0034	1.0034	0.0016	0.16%
2026-04-13	026098	前海开源安和债券C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2026-04-10	026098	前海开源安和债券C	1.0030	1.0030	1.0009	1.0009	0.0021	0.21%
2026-04-09	026098	前海开源安和债券C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	026098	前海开源安和债券C	1.0014	1.0014	0.9989	0.9989	0.0025	0.25%
2026-04-07	026098	前海开源安和债券C	0.9989	0.9989	0.9986	0.9986	0.0003	0.03%
2026-04-03	026098	前海开源安和债券C	0.9986	0.9986	1.0014	1.0014	-0.0028	-0.28%
2026-03-27	026098	前海开源安和债券C	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	026098	前海开源安和债券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-03-13	026098	前海开源安和债券C	1.0016	1.0016	1.0002	1.0002	0.0014	0.14%
2026-03-06	026098	前海开源安和债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-02-27	026098	前海开源安和债券C	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2026-02-13	026098	前海开源安和债券C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-02-06	026098	前海开源安和债券C	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%
2026-01-30	026098	前海开源安和债券C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2026-01-23	026098	前海开源安和债券C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2026-01-16	026098	前海开源安和债券C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	026098	前海开源安和债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%