前海开源盈鑫A基金净值查询(004453)

今天最新净值 1.6540 0.0038 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6588 -0.0030 -0.1794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9380
成立日期：2017-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1385亿
最近资产：3.48亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

近一月前海开源盈鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源盈鑫A(004453)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004453	前海开源盈鑫A	1.6480	1.9320	1.6540	1.9380	-0.0060	-0.36%
2026-09-14	004453	前海开源盈鑫A	1.6540	1.9380	1.6502	1.9342	0.0038	0.23%
2026-09-11	004453	前海开源盈鑫A	1.6502	1.9342	1.6573	1.9413	-0.0071	-0.43%
2026-09-10	004453	前海开源盈鑫A	1.6573	1.9413	1.6614	1.9454	-0.0041	-0.25%
2026-09-09	004453	前海开源盈鑫A	1.6614	1.9454	1.6643	1.9483	-0.0029	-0.17%
2026-09-08	004453	前海开源盈鑫A	1.6643	1.9483	1.6660	1.9500	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	004453	前海开源盈鑫A	1.6660	1.9500	1.6705	1.9545	-0.0045	-0.27%
2026-09-04	004453	前海开源盈鑫A	1.6705	1.9545	1.6646	1.9486	0.0059	0.35%
2026-09-03	004453	前海开源盈鑫A	1.6646	1.9486	1.6610	1.9450	0.0036	0.22%
2026-09-02	004453	前海开源盈鑫A	1.6610	1.9450	1.6696	1.9536	-0.0086	-0.52%

2026-09-01	004453	前海开源盈鑫A	1.6696	1.9536	1.6642	1.9482	0.0054	0.32%
2026-08-31	004453	前海开源盈鑫A	1.6642	1.9482	1.6693	1.9533	-0.0051	-0.31%
2026-08-28	004453	前海开源盈鑫A	1.6693	1.9533	1.6707	1.9547	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	004453	前海开源盈鑫A	1.6707	1.9547	1.6713	1.9553	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	004453	前海开源盈鑫A	1.6713	1.9553	1.6675	1.9515	0.0038	0.23%
2026-08-25	004453	前海开源盈鑫A	1.6675	1.9515	1.6654	1.9494	0.0021	0.13%
2026-08-24	004453	前海开源盈鑫A	1.6654	1.9494	1.6653	1.9493	0.0001	0.01%
2026-08-21	004453	前海开源盈鑫A	1.6653	1.9493	1.6730	1.9570	-0.0077	-0.46%
2026-08-20	004453	前海开源盈鑫A	1.6730	1.9570	1.6682	1.9522	0.0048	0.29%
2026-08-19	004453	前海开源盈鑫A	1.6682	1.9522	1.6688	1.9528	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	004453	前海开源盈鑫A	1.6688	1.9528	1.6661	1.9501	0.0027	0.16%
2026-08-17	004453	前海开源盈鑫A	1.6661	1.9501	1.6652	1.9492	0.0009	0.05%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%