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前海开源国企精选混合发起C - 基金主页(代码:022415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5860 0.0147 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5089 -0.0037 -0.2416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5860
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.35%	-1.38%	2.79%	8.15%	34.41%	-	-	51.85%
同类排名	1067/4982	2594/5419	222/5423	270/5376	582/4741			-

前海开源国企精选混合发起C(022415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5659	-1.28%
2026-09-16	1.5860	0.94%
2026-09-15	1.5713	-0.83%
2026-09-14	1.5845	-0.28%
2026-09-11	1.5889	-0.89%
2026-09-10	1.6031	-0.32%

前海开源国企精选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.80%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	8.45%	1.18%
002371	北方华创	0.0000	8.41%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	7.56%	-0.39%
600886	国投电力	0.0000	7.08%	2.33%
601918	新集能源	0.0000	6.68%	2.64%
600036	招商银行	0.0000	6.26%	1.47%
601816	京沪高铁	0.0000	6.17%	1.02%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.15%	-3.87%
601166	兴业银行	0.0000	3.08%	2.63%

前海开源国企精选混合发起C(022415)基金档案

基金代码	022415	基金简称	前海开源国企精选混合发起C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-04	成立日期	2024-12-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%