前海开源国企精选混合发起C基金净值查询(022415)
今天最新净值
1.5845
-0.0044 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5089
-0.0037 -0.2416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5845
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一年,前海开源国企精选混合发起C(022415)基金累计收益率34.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0284 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0066 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0114 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0128 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5198 |
1.5198 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0324 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-07-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0182 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2026-06-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0139 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4947 |
1.4947 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-05-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5058 |
1.5058 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0218 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-05-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0124 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5012 |
1.5012 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-04-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0159 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0192 |
1.27% |
| 2026-03-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-03-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-03-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0146 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0212 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0341 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0413 |
-2.69% |
| 2026-01-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0183 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0341 |
2.30% |
| 2026-01-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0373 |
2.57% |
| 2026-01-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0185 |
1.30% |
| 2026-01-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0252 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0289 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-12-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0169 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0181 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0158 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0259 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0211 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0196 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0301 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0275 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0168 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3226 |
1.3226 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0298 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0273 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0261 |
-2.03% |
| 2025-10-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0152 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0161 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0285 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0500 |
4.06% |
| 2025-09-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0231 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0288 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0273 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0051 |
0.43% |
