前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)
今天最新净值
1.0972
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4582
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.8901亿
- 最近资产：27.60亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一月,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0970 |
1.4580 |
1.0972 |
1.4582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0972 |
1.4582 |
1.0964 |
1.4574 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0964 |
1.4574 |
1.0969 |
1.4579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0969 |
1.4579 |
1.0980 |
1.4590 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0980 |
1.4590 |
1.0989 |
1.4599 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0989 |
1.4599 |
1.0991 |
1.4601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
1.4601 |
1.0987 |
1.4597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0987 |
1.4597 |
1.0991 |
1.4601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
1.4601 |
1.0992 |
1.4602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0992 |
1.4602 |
1.0997 |
1.4607 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0997 |
1.4607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0999 |
1.4609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0999 |
1.4609 |
1.1000 |
1.4610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1000 |
1.4610 |
1.0997 |
1.4607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0994 |
1.4604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0994 |
1.4604 |
1.0984 |
1.4594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0984 |
1.4594 |
1.0983 |
1.4593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0983 |
1.4593 |
1.0985 |
1.4595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
1.4595 |
1.0985 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
1.4595 |
1.1001 |
1.4611 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1001 |
1.4611 |
1.1003 |
1.4613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1003 |
1.4613 |
1.0989 |
1.4599 |
0.0014 |
0.13% |
