前海开源瑞和债券C - 基金主页(代码:003361)

今天最新净值 1.0979 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4589
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8901亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.01%	-0.09%	0.22%	2.87%	6.21%	11.08%	51.35%
同类排名	492/1519	393/1762	449/1768	426/1726	518/1391	898/1151	536/963	-

前海开源瑞和债券C(003361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0979	0.00%
2026-09-16	1.0979	0.08%
2026-09-15	1.0970	-0.02%
2026-09-14	1.0972	0.07%
2026-09-11	1.0964	-0.05%
2026-09-10	1.0969	-0.10%

前海开源瑞和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0110元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1400元
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	分红	每份派现金0.2100元

前海开源瑞和债券C基金动态

前海开源瑞和债券C 业绩差距持续拉大消费及沪港深基金表现依旧靓眼

去年大放异彩的QDII基金今年业绩也可圈可点，交银施罗德中证海外中国互联网指数基金、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数基金、嘉实全球互联网股票基金等主投海外互联网股票的QDII基金，今年以来涨幅也超过20%。
标签：基金表现关联基金：易方达消费行业股票鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商沪深300地产等权重指数A 金鹰核心资源混合A 工银沪港深股票A 东方红沪港深混合嘉实沪港深精选股票广发沪港深新起点股票A
前海开源瑞和债券C 偏股基金业绩差距持续拉大消费及沪港深基金依旧“闪闪发亮”

去年大放异彩的QDII基金今年业绩也可圈可点，交银施罗德中证海外中国互联网指数基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数基金、嘉实全球互联网股票基金等主投海外互联网股票的QDII基金，今年以来涨幅也超过20%。
标签：基金业绩偏股基金关联基金：易方达消费行业股票鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商沪深300地产等权重指数A 金鹰核心资源混合A 工银沪港深股票A 东方红沪港深混合嘉实沪港深精选股票广发沪港深新起点股票A
前海开源瑞和债券C “倒霉”的前海开源 “中枪”的兴全基金

既然这样，大家还是管住手脚吧，但是要盯着，俗话说压得越厉害反抗就越激烈，那些跌不动的次新股，大家可以留意起来。
标签：前海开源关联基金：兴全绿色投资混合(LOF) 金鹰核心资源混合A 兴全全球视野股票前海开源瑞和债券C

前海开源瑞和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000860	顺鑫农业	0.0100	0.00%	1.01%
688111	金山办公	0.0000	0.00%	1.04%

前海开源瑞和债券C(003361)基金档案

基金代码	003361	基金简称	前海开源瑞和债券C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	27.60亿	最近份额	26.8901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%