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前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

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今天最新净值 1.0970 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4580
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8901亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一月前海开源瑞和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0970	1.4580	1.0972	1.4582	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0972	1.4582	1.0964	1.4574	0.0008	0.07%
2026-09-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.0964	1.4574	1.0969	1.4579	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0969	1.4579	1.0980	1.4590	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0980	1.4590	1.0989	1.4599	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0989	1.4599	1.0991	1.4601	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0987	1.4597	0.0004	0.04%
2026-09-04	003361	前海开源瑞和债券C	1.0987	1.4597	1.0991	1.4601	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0992	1.4602	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0992	1.4602	1.0997	1.4607	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0997	1.4607	0.0000	0.00%
2026-08-31	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0999	1.4609	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0999	1.4609	1.1000	1.4610	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.1000	1.4610	1.0997	1.4607	0.0003	0.03%
2026-08-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0994	1.4604	0.0003	0.03%
2026-08-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0994	1.4604	1.0984	1.4594	0.0010	0.09%
2026-08-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0984	1.4594	1.0983	1.4593	0.0001	0.01%
2026-08-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0983	1.4593	1.0985	1.4595	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0985	1.4595	1.0985	1.4595	0.0000	0.00%
2026-08-19	003361	前海开源瑞和债券C	1.0985	1.4595	1.1001	1.4611	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.1001	1.4611	1.1003	1.4613	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.1003	1.4613	1.0989	1.4599	0.0014	0.13%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%