前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金净值查询(000536)

今天最新净值 1.3935 -0.0053 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4399 0.0002 0.0144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7635
成立日期：2014-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：1.478亿份
最近份额：11.5647亿
最近资产：13.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

近一月前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源可转债债券A(000536)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000536	前海开源可转债债券A	1.4001	1.7701	1.3935	1.7635	0.0066	0.47%
2026-09-15	000536	前海开源可转债债券A	1.3935	1.7635	1.3988	1.7688	-0.0053	-0.38%
2026-09-14	000536	前海开源可转债债券A	1.3988	1.7688	1.3895	1.7595	0.0093	0.67%
2026-09-11	000536	前海开源可转债债券A	1.3895	1.7595	1.3931	1.7631	-0.0036	-0.26%
2026-09-10	000536	前海开源可转债债券A	1.3931	1.7631	1.4004	1.7704	-0.0073	-0.52%
2026-09-09	000536	前海开源可转债债券A	1.4004	1.7704	1.4052	1.7752	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	000536	前海开源可转债债券A	1.4052	1.7752	1.4043	1.7743	0.0009	0.06%
2026-09-07	000536	前海开源可转债债券A	1.4043	1.7743	1.3978	1.7678	0.0065	0.47%
2026-09-04	000536	前海开源可转债债券A	1.3978	1.7678	1.4032	1.7732	-0.0054	-0.38%
2026-09-03	000536	前海开源可转债债券A	1.4032	1.7732	1.4047	1.7747	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	000536	前海开源可转债债券A	1.4047	1.7747	1.4173	1.7873	-0.0126	-0.89%
2026-09-01	000536	前海开源可转债债券A	1.4173	1.7873	1.4218	1.7918	-0.0045	-0.32%
2026-08-31	000536	前海开源可转债债券A	1.4218	1.7918	1.4264	1.7964	-0.0046	-0.32%
2026-08-28	000536	前海开源可转债债券A	1.4264	1.7964	1.4303	1.8003	-0.0039	-0.27%
2026-08-27	000536	前海开源可转债债券A	1.4303	1.8003	1.4260	1.7960	0.0043	0.30%
2026-08-26	000536	前海开源可转债债券A	1.4260	1.7960	1.4225	1.7925	0.0035	0.25%
2026-08-25	000536	前海开源可转债债券A	1.4225	1.7925	1.4146	1.7846	0.0079	0.56%
2026-08-24	000536	前海开源可转债债券A	1.4146	1.7846	1.4217	1.7917	-0.0071	-0.50%
2026-08-21	000536	前海开源可转债债券A	1.4217	1.7917	1.4254	1.7954	-0.0037	-0.26%
2026-08-20	000536	前海开源可转债债券A	1.4254	1.7954	1.4150	1.7850	0.0104	0.73%
2026-08-19	000536	前海开源可转债债券A	1.4150	1.7850	1.4242	1.7942	-0.0092	-0.65%
2026-08-18	000536	前海开源可转债债券A	1.4242	1.7942	1.4307	1.8007	-0.0065	-0.45%
2026-08-17	000536	前海开源可转债债券A	1.4307	1.8007	1.4190	1.7890	0.0117	0.82%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%