基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

前海开源可转债债券A(前海开源可转债)(000536)基金分红送配

今天最新净值 1.4001 0.0066 0.47%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7701
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:11.5647亿
  • 最近资产:13.23亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:章俊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 每份派现金0.3700元
基金动态