前海开源可转债债券A(前海开源可转债) - 基金主页(代码:000536)

今天最新净值 1.4001 0.0066 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4399 0.0002 0.0144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7701
成立日期：2014-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：1.478亿份
最近份额：11.5647亿
最近资产：13.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-0.02%	-1.33%	-2.25%	3.35%	30.48%	6.47%	109.18%
同类排名	1033/1519	409/1762	1553/1768	1381/1726	437/1391	133/1151	816/963	-

前海开源可转债债券A(000536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3994	-0.05%
2026-09-16	1.4001	0.47%
2026-09-15	1.3935	-0.38%
2026-09-14	1.3988	0.67%
2026-09-11	1.3895	-0.26%
2026-09-10	1.3931	-0.52%

前海开源可转债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-15	分红	每份派现金0.3700元

前海开源可转债债券A基金动态

前海开源可转债债券A 可转债资产降温年内多只可转债基金跌逾10%

在可转债打破“零违约”后，特别是在上月出现了首只触及“面值退市”标准的高评级可转债后，市场信心受到显著影响，目前价格跌破百元的可转债超过百只。国泰君安证券分析师顾一格表示，随着小微盘指数企稳，转债市场情绪回暖，由于情绪冲击和流动性踩踏导致下跌的低价转债将迎来系统性修复机会。
标签：可转债转债债券投资净值退市风险关联基金：博时可转债ETF 创金合信转债精选债券A 东方可转债债券A 海富通上证投资级可转债ETF 华富可转债债券A 建信转债增强债券A 前海开源可转债债券A 上银可转债精选债券A
前海开源可转债债券A “固收+”业绩人气双回升基金公司加快布局

今年以来，“固收+”产品集体“回血”，一扫去年四季度阴霾，随着业绩和人气的全面回升，这类产品又被不少投资者视为“稳稳的幸福”。整体来看，超2200只“固收+”基金平均收益率达到1.69%，其中有88只基金收益率超过5%，一些产品的收益率甚至超20%。优美利投资总经理贺金龙表示，下半年由于低利率环境延续，商业银行降低负债端成本，并且需要一定的周期来反馈和缓解银行净息差压力，未来市场利率长期下行。在流动性相对宽松的前提下，固收债券配置价值凸显。
标签：收益产品收益率债券业绩投资配置关联基金：前海开源可转债债券A 中银证券聚瑞混合A
前海开源可转债债券A 一天之内2位基金经理离职 10只产品变动前海开源再引关注 8月“一拖多”基金经理激增

8月基金圈的离任、离职消息着实吸引了市场眼球，而离任、离职之后，带来的是多只产品基金经理的变更。不过，对此市场也有不同声音，有分析人士指出，当前公募基金产品和基金经理迅速增加，人员优胜劣汰、公募内部流动、或者“奔私”也会相应更加频繁。数据显示，截至目前，包括公募基金、资管机构等178家机构中共有3103名基金经理，较去年同期增加了16%。
标签：经理离任管理离职开源投资任职期关联基金：前海开源港股通股息率50强前海开源高端装备制造混合A 前海开源可转债债券A 中欧明睿新常态混合A 中欧新蓝筹混合A 中欧新趋势混合A

前海开源可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	89.9800	2.16%	1.47%
601939	建设银行	366.8200	1.90%	1.75%
601988	中国银行	561.4400	1.82%	1.48%
000725	京东方A	492.8100	1.41%	3.36%
601398	工商银行	314.4500	1.26%	0.97%
601166	兴业银行	90.6300	1.12%	2.63%
600150	中国船舶	38.3900	1.10%	1.45%
600926	杭州银行	108.8900	1.00%	1.80%
300037	新宙邦	36.2900	0.73%	-1.47%

前海开源可转债债券A(000536)基金档案

基金代码	000536	基金简称	前海开源可转债债券	基金全称	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2014-03-03	成立日期	2014-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章俊	基金托管人	农业银行	基金公司	前海开源基金
最近资产	13.23亿	最近份额	11.5647亿	成立份额	1.478亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%