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前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金净值查询(000536)

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今天最新净值 1.4001 0.0066 0.47% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.7701
  • 成立日期：2014-03-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：1.478亿份
  • 最近份额：11.5647亿
  • 最近资产：13.23亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：章俊
今年以来前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源可转债债券A(000536)基金累计收益率0.24%
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2026-09-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4001 1.7701 1.3935 1.7635 0.0066 0.47%
2026-09-15 000536 前海开源可转债债券A 1.3935 1.7635 1.3988 1.7688 -0.0053 -0.38%
2026-09-14 000536 前海开源可转债债券A 1.3988 1.7688 1.3895 1.7595 0.0093 0.67%
2026-09-11 000536 前海开源可转债债券A 1.3895 1.7595 1.3931 1.7631 -0.0036 -0.26%
2026-09-10 000536 前海开源可转债债券A 1.3931 1.7631 1.4004 1.7704 -0.0073 -0.52%
2026-09-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4004 1.7704 1.4052 1.7752 -0.0048 -0.34%
2026-09-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4052 1.7752 1.4043 1.7743 0.0009 0.06%
2026-09-07 000536 前海开源可转债债券A 1.4043 1.7743 1.3978 1.7678 0.0065 0.47%
2026-09-04 000536 前海开源可转债债券A 1.3978 1.7678 1.4032 1.7732 -0.0054 -0.38%
2026-09-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4032 1.7732 1.4047 1.7747 -0.0015 -0.11%
2026-09-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4047 1.7747 1.4173 1.7873 -0.0126 -0.89%
2026-09-01 000536 前海开源可转债债券A 1.4173 1.7873 1.4218 1.7918 -0.0045 -0.32%
2026-08-31 000536 前海开源可转债债券A 1.4218 1.7918 1.4264 1.7964 -0.0046 -0.32%
2026-08-28 000536 前海开源可转债债券A 1.4264 1.7964 1.4303 1.8003 -0.0039 -0.27%
2026-08-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4303 1.8003 1.4260 1.7960 0.0043 0.30%
2026-08-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4260 1.7960 1.4225 1.7925 0.0035 0.25%
2026-08-25 000536 前海开源可转债债券A 1.4225 1.7925 1.4146 1.7846 0.0079 0.56%
2026-08-24 000536 前海开源可转债债券A 1.4146 1.7846 1.4217 1.7917 -0.0071 -0.50%
2026-08-21 000536 前海开源可转债债券A 1.4217 1.7917 1.4254 1.7954 -0.0037 -0.26%
2026-08-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4254 1.7954 1.4150 1.7850 0.0104 0.73%
2026-08-19 000536 前海开源可转债债券A 1.4150 1.7850 1.4242 1.7942 -0.0092 -0.65%
2026-08-18 000536 前海开源可转债债券A 1.4242 1.7942 1.4307 1.8007 -0.0065 -0.45%
2026-08-17 000536 前海开源可转债债券A 1.4307 1.8007 1.4190 1.7890 0.0117 0.82%
2026-08-14 000536 前海开源可转债债券A 1.4190 1.7890 1.4228 1.7928 -0.0038 -0.27%
2026-08-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4228 1.7928 1.4309 1.8009 -0.0081 -0.57%
2026-08-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4309 1.8009 1.4352 1.8052 -0.0043 -0.30%
2026-08-11 000536 前海开源可转债债券A 1.4352 1.8052 1.4402 1.8102 -0.0050 -0.35%
2026-08-10 000536 前海开源可转债债券A 1.4402 1.8102 1.4412 1.8112 -0.0010 -0.07%
2026-08-07 000536 前海开源可转债债券A 1.4412 1.8112 1.4388 1.8088 0.0024 0.17%
2026-08-06 000536 前海开源可转债债券A 1.4388 1.8088 1.4404 1.8104 -0.0016 -0.11%
2026-08-05 000536 前海开源可转债债券A 1.4404 1.8104 1.4320 1.8020 0.0084 0.59%
2026-08-04 000536 前海开源可转债债券A 1.4320 1.8020 1.4212 1.7912 0.0108 0.76%
2026-08-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4212 1.7912 1.4249 1.7949 -0.0037 -0.26%
2026-07-31 000536 前海开源可转债债券A 1.4249 1.7949 1.4192 1.7892 0.0057 0.40%
2026-07-30 000536 前海开源可转债债券A 1.4192 1.7892 1.4204 1.7904 -0.0012 -0.08%
2026-07-29 000536 前海开源可转债债券A 1.4204 1.7904 1.4134 1.7834 0.0070 0.50%
2026-07-28 000536 前海开源可转债债券A 1.4134 1.7834 1.4226 1.7926 -0.0092 -0.65%
2026-07-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4226 1.7926 1.4107 1.7807 0.0119 0.84%
2026-07-24 000536 前海开源可转债债券A 1.4107 1.7807 1.4165 1.7865 -0.0058 -0.41%
2026-07-23 000536 前海开源可转债债券A 1.4165 1.7865 1.4202 1.7902 -0.0037 -0.26%
2026-07-22 000536 前海开源可转债债券A 1.4202 1.7902 1.4205 1.7905 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 000536 前海开源可转债债券A 1.4205 1.7905 1.4141 1.7841 0.0064 0.45%
2026-07-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4141 1.7841 1.4097 1.7797 0.0044 0.31%
2026-07-17 000536 前海开源可转债债券A 1.4097 1.7797 1.4169 1.7869 -0.0072 -0.51%
2026-07-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4169 1.7869 1.4196 1.7896 -0.0027 -0.19%
2026-07-15 000536 前海开源可转债债券A 1.4196 1.7896 1.4207 1.7907 -0.0011 -0.08%
2026-07-14 000536 前海开源可转债债券A 1.4207 1.7907 1.4138 1.7838 0.0069 0.49%
2026-07-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4138 1.7838 1.4173 1.7873 -0.0035 -0.25%
2026-07-10 000536 前海开源可转债债券A 1.4173 1.7873 1.4145 1.7845 0.0028 0.20%
2026-07-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4145 1.7845 1.4123 1.7823 0.0022 0.16%
2026-07-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4123 1.7823 1.4140 1.7840 -0.0017 -0.12%
2026-07-07 000536 前海开源可转债债券A 1.4140 1.7840 1.4255 1.7955 -0.0115 -0.81%
2026-07-06 000536 前海开源可转债债券A 1.4255 1.7955 1.4282 1.7982 -0.0027 -0.19%
2026-07-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4282 1.7982 1.4202 1.7902 0.0080 0.56%
2026-07-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4202 1.7902 1.4245 1.7945 -0.0043 -0.30%
2026-07-01 000536 前海开源可转债债券A 1.4245 1.7945 1.4155 1.7855 0.0090 0.64%
2026-06-30 000536 前海开源可转债债券A 1.4155 1.7855 1.4103 1.7803 0.0052 0.37%
2026-06-29 000536 前海开源可转债债券A 1.4103 1.7803 1.4174 1.7874 -0.0071 -0.50%
2026-06-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4174 1.7874 1.4204 1.7904 -0.0030 -0.21%
2026-06-25 000536 前海开源可转债债券A 1.4204 1.7904 1.4175 1.7875 0.0029 0.20%
2026-06-24 000536 前海开源可转债债券A 1.4175 1.7875 1.4233 1.7933 -0.0058 -0.41%
2026-06-23 000536 前海开源可转债债券A 1.4233 1.7933 1.4244 1.7944 -0.0011 -0.08%
2026-06-22 000536 前海开源可转债债券A 1.4244 1.7944 1.4197 1.7897 0.0047 0.33%
2026-06-18 000536 前海开源可转债债券A 1.4197 1.7897 1.4309 1.8009 -0.0112 -0.78%
2026-06-17 000536 前海开源可转债债券A 1.4309 1.8009 1.4323 1.8023 -0.0014 -0.10%
2026-06-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4323 1.8023 1.4283 1.7983 0.0040 0.28%
2026-06-15 000536 前海开源可转债债券A 1.4283 1.7983 1.4222 1.7922 0.0061 0.43%
2026-06-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4222 1.7922 1.4135 1.7835 0.0087 0.62%
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2026-06-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4138 1.7838 1.4181 1.7881 -0.0043 -0.30%
2026-06-05 000536 前海开源可转债债券A 1.4181 1.7881 1.4181 1.7881 0.0000 0.00%
2026-06-04 000536 前海开源可转债债券A 1.4181 1.7881 1.4221 1.7921 -0.0040 -0.28%
2026-06-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4221 1.7921 1.4219 1.7919 0.0002 0.01%
2026-06-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4219 1.7919 1.4243 1.7943 -0.0024 -0.17%
2026-06-01 000536 前海开源可转债债券A 1.4243 1.7943 1.4128 1.7828 0.0115 0.81%
2026-05-29 000536 前海开源可转债债券A 1.4128 1.7828 1.4174 1.7874 -0.0046 -0.32%
2026-05-28 000536 前海开源可转债债券A 1.4174 1.7874 1.4123 1.7823 0.0051 0.36%
2026-05-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4123 1.7823 1.4158 1.7858 -0.0035 -0.25%
2026-05-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4158 1.7858 1.4203 1.7903 -0.0045 -0.32%
2026-05-25 000536 前海开源可转债债券A 1.4203 1.7903 1.4158 1.7858 0.0045 0.32%
2026-05-22 000536 前海开源可转债债券A 1.4158 1.7858 1.4165 1.7865 -0.0007 -0.05%
2026-05-21 000536 前海开源可转债债券A 1.4165 1.7865 1.4253 1.7953 -0.0088 -0.62%
2026-05-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4253 1.7953 1.4283 1.7983 -0.0030 -0.21%
2026-05-19 000536 前海开源可转债债券A 1.4283 1.7983 1.4192 1.7892 0.0091 0.64%
2026-05-18 000536 前海开源可转债债券A 1.4192 1.7892 1.4199 1.7899 -0.0007 -0.05%
2026-05-15 000536 前海开源可转债债券A 1.4199 1.7899 1.4235 1.7935 -0.0036 -0.25%
2026-05-14 000536 前海开源可转债债券A 1.4235 1.7935 1.4370 1.8070 -0.0135 -0.94%
2026-05-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4370 1.8070 1.4390 1.8090 -0.0020 -0.14%
2026-05-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4390 1.8090 1.4492 1.8192 -0.0102 -0.70%
2026-05-11 000536 前海开源可转债债券A 1.4492 1.8192 1.4456 1.8156 0.0036 0.25%
2026-05-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4456 1.8156 1.4458 1.8158 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 000536 前海开源可转债债券A 1.4438 1.8138 1.4466 1.8166 -0.0028 -0.19%
2026-04-29 000536 前海开源可转债债券A 1.4466 1.8166 1.4420 1.8120 0.0046 0.32%
2026-04-28 000536 前海开源可转债债券A 1.4420 1.8120 1.4450 1.8150 -0.0030 -0.21%
2026-04-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4450 1.8150 1.4453 1.8153 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 000536 前海开源可转债债券A 1.4453 1.8153 1.4489 1.8189 -0.0036 -0.25%
2026-04-23 000536 前海开源可转债债券A 1.4489 1.8189 1.4523 1.8223 -0.0034 -0.23%
2026-04-22 000536 前海开源可转债债券A 1.4523 1.8223 1.4507 1.8207 0.0016 0.11%
2026-04-21 000536 前海开源可转债债券A 1.4507 1.8207 1.4516 1.8216 -0.0009 -0.06%
2026-04-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4516 1.8216 1.4548 1.8248 -0.0032 -0.22%
2026-04-17 000536 前海开源可转债债券A 1.4548 1.8248 1.4509 1.8209 0.0039 0.27%
2026-04-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4509 1.8209 1.4433 1.8133 0.0076 0.53%
2026-04-15 000536 前海开源可转债债券A 1.4433 1.8133 1.4435 1.8135 -0.0002 -0.01%
2026-04-14 000536 前海开源可转债债券A 1.4435 1.8135 1.4371 1.8071 0.0064 0.45%
2026-04-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4371 1.8071 1.4419 1.8119 -0.0048 -0.33%
2026-04-10 000536 前海开源可转债债券A 1.4419 1.8119 1.4461 1.8161 -0.0042 -0.29%
2026-04-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4461 1.8161 1.4491 1.8191 -0.0030 -0.21%
2026-04-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4491 1.8191 1.4314 1.8014 0.0177 1.24%
2026-04-07 000536 前海开源可转债债券A 1.4314 1.8014 1.4262 1.7962 0.0052 0.36%
2026-04-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4262 1.7962 1.4270 1.7970 -0.0008 -0.06%
2026-04-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4270 1.7970 1.4378 1.8078 -0.0108 -0.75%
2026-04-01 000536 前海开源可转债债券A 1.4378 1.8078 1.4200 1.7900 0.0178 1.25%
2026-03-31 000536 前海开源可转债债券A 1.4200 1.7900 1.4306 1.8006 -0.0106 -0.74%
2026-03-30 000536 前海开源可转债债券A 1.4306 1.8006 1.4421 1.8121 -0.0115 -0.80%
2026-03-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4421 1.8121 1.4359 1.8059 0.0062 0.43%
2026-03-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4359 1.8059 1.4502 1.8202 -0.0143 -0.99%
2026-03-25 000536 前海开源可转债债券A 1.4502 1.8202 1.4428 1.8128 0.0074 0.51%
2026-03-24 000536 前海开源可转债债券A 1.4428 1.8128 1.4229 1.7929 0.0199 1.40%
2026-03-23 000536 前海开源可转债债券A 1.4229 1.7929 1.4279 1.7979 -0.0050 -0.35%
2026-03-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4279 1.7979 1.4342 1.8042 -0.0063 -0.44%
2026-03-19 000536 前海开源可转债债券A 1.4342 1.8042 1.4486 1.8186 -0.0144 -0.99%
2026-03-18 000536 前海开源可转债债券A 1.4486 1.8186 1.4397 1.8097 0.0089 0.62%
2026-03-17 000536 前海开源可转债债券A 1.4397 1.8097 1.4561 1.8261 -0.0164 -1.13%
2026-03-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4561 1.8261 1.4651 1.8351 -0.0090 -0.61%
2026-03-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4651 1.8351 1.4734 1.8434 -0.0083 -0.56%
2026-03-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4734 1.8434 1.4813 1.8513 -0.0079 -0.53%
2026-03-11 000536 前海开源可转债债券A 1.4813 1.8513 1.4766 1.8466 0.0047 0.32%
2026-03-10 000536 前海开源可转债债券A 1.4766 1.8466 1.4689 1.8389 0.0077 0.52%
2026-03-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4689 1.8389 1.4747 1.8447 -0.0058 -0.39%
2026-03-06 000536 前海开源可转债债券A 1.4747 1.8447 1.4724 1.8424 0.0023 0.16%
2026-03-05 000536 前海开源可转债债券A 1.4724 1.8424 1.4762 1.8462 -0.0038 -0.26%
2026-03-04 000536 前海开源可转债债券A 1.4762 1.8462 1.4753 1.8453 0.0009 0.06%
2026-03-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4753 1.8453 1.4922 1.8622 -0.0169 -1.13%
2026-03-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4922 1.8622 1.4945 1.8645 -0.0023 -0.15%
2026-02-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4945 1.8645 1.4954 1.8654 -0.0009 -0.06%
2026-02-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4954 1.8654 1.5076 1.8776 -0.0122 -0.81%
2026-02-25 000536 前海开源可转债债券A 1.5076 1.8776 1.5028 1.8728 0.0048 0.32%
2026-02-24 000536 前海开源可转债债券A 1.5028 1.8728 1.4936 1.8636 0.0092 0.62%
2026-02-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4936 1.8636 1.4925 1.8625 0.0011 0.07%
2026-02-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4925 1.8625 1.4935 1.8635 -0.0010 -0.07%
2026-02-11 000536 前海开源可转债债券A 1.4935 1.8635 1.4875 1.8575 0.0060 0.40%
2026-02-10 000536 前海开源可转债债券A 1.4875 1.8575 1.4952 1.8652 -0.0077 -0.51%
2026-02-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4952 1.8652 1.5002 1.8702 -0.0050 -0.33%
2026-02-06 000536 前海开源可转债债券A 1.5002 1.8702 1.4831 1.8531 0.0171 1.15%
2026-02-05 000536 前海开源可转债债券A 1.4831 1.8531 1.4860 1.8560 -0.0029 -0.20%
2026-02-04 000536 前海开源可转债债券A 1.4860 1.8560 1.4773 1.8473 0.0087 0.59%
2026-02-03 000536 前海开源可转债债券A 1.4773 1.8473 1.4227 1.7927 0.0546 3.84%
2026-02-02 000536 前海开源可转债债券A 1.4227 1.7927 1.4456 1.8156 -0.0229 -1.58%
2026-01-30 000536 前海开源可转债债券A 1.4456 1.8156 1.4623 1.8323 -0.0167 -1.14%
2026-01-29 000536 前海开源可转债债券A 1.4623 1.8323 1.4610 1.8310 0.0013 0.09%
2026-01-28 000536 前海开源可转债债券A 1.4610 1.8310 1.4495 1.8195 0.0115 0.79%
2026-01-27 000536 前海开源可转债债券A 1.4495 1.8195 1.4478 1.8178 0.0017 0.12%
2026-01-26 000536 前海开源可转债债券A 1.4478 1.8178 1.4623 1.8323 -0.0145 -0.99%
2026-01-23 000536 前海开源可转债债券A 1.4623 1.8323 1.4528 1.8228 0.0095 0.65%
2026-01-22 000536 前海开源可转债债券A 1.4528 1.8228 1.4439 1.8139 0.0089 0.62%
2026-01-21 000536 前海开源可转债债券A 1.4439 1.8139 1.4324 1.8024 0.0115 0.80%
2026-01-20 000536 前海开源可转债债券A 1.4324 1.8024 1.4411 1.8111 -0.0087 -0.60%
2026-01-19 000536 前海开源可转债债券A 1.4411 1.8111 1.4257 1.7957 0.0154 1.08%
2026-01-16 000536 前海开源可转债债券A 1.4257 1.7957 1.4277 1.7977 -0.0020 -0.14%
2026-01-15 000536 前海开源可转债债券A 1.4277 1.7977 1.4265 1.7965 0.0012 0.08%
2026-01-14 000536 前海开源可转债债券A 1.4265 1.7965 1.4325 1.8025 -0.0060 -0.42%
2026-01-13 000536 前海开源可转债债券A 1.4325 1.8025 1.4477 1.8177 -0.0152 -1.05%
2026-01-12 000536 前海开源可转债债券A 1.4477 1.8177 1.4347 1.8047 0.0130 0.91%
2026-01-09 000536 前海开源可转债债券A 1.4347 1.8047 1.4269 1.7969 0.0078 0.55%
2026-01-08 000536 前海开源可转债债券A 1.4269 1.7969 1.4244 1.7944 0.0025 0.18%
2026-01-07 000536 前海开源可转债债券A 1.4244 1.7944 1.4224 1.7924 0.0020 0.14%
2026-01-06 000536 前海开源可转债债券A 1.4224 1.7924 1.4079 1.7779 0.0145 1.03%
2026-01-05 000536 前海开源可转债债券A 1.4079 1.7779 1.3967 1.7667 0.0112 0.80%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
科创100Q 1.1409 3.58%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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