科创100ETF前海开源基金净值查询(589270)
今天最新净值
1.1053
0.0389 3.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：2026-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
近一月,科创100ETF前海开源(589270)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0389 |
3.52% |
| 2026-09-15 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0329 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0760 |
1.0760 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0245 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0366 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0247 |
2.15% |
| 2026-08-28 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0401 |
3.49% |
| 2026-08-26 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0354 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0243 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.1309 |
1.1309 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0881 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
589270 |
科创100ETF前海开源 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0115 |
0.95% |
