前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)
今天最新净值
1.3374
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5457
0.0013 0.0866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4474
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 史延
近一月,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3198 |
2.4298 |
1.3374 |
2.4474 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3374 |
2.4474 |
1.3350 |
2.4450 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3350 |
2.4450 |
1.3581 |
2.4681 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3581 |
2.4681 |
1.3896 |
2.4996 |
-0.0315 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3896 |
2.4996 |
1.4023 |
2.5123 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4023 |
2.5123 |
1.4114 |
2.5214 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4114 |
2.5214 |
1.3539 |
2.4639 |
0.0575 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3539 |
2.4639 |
1.4000 |
2.5100 |
-0.0461 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4000 |
2.5100 |
1.3806 |
2.4906 |
0.0194 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
2.4906 |
1.3964 |
2.5064 |
-0.0158 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3964 |
2.5064 |
1.4168 |
2.5268 |
-0.0204 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
2.5268 |
1.3889 |
2.4989 |
0.0279 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3889 |
2.4989 |
1.4179 |
2.5279 |
-0.0290 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4179 |
2.5279 |
1.3773 |
2.4873 |
0.0406 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3773 |
2.4873 |
1.3910 |
2.5010 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3910 |
2.5010 |
1.3819 |
2.4919 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3819 |
2.4919 |
1.4169 |
2.5269 |
-0.0350 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4169 |
2.5269 |
1.3954 |
2.5054 |
0.0215 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3954 |
2.5054 |
1.4144 |
2.5244 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4144 |
2.5244 |
1.5648 |
2.6748 |
-0.1504 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
2.6748 |
1.5397 |
2.6497 |
0.0251 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5397 |
2.6497 |
1.5105 |
2.6205 |
0.0292 |
1.93% |
