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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-04-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.76亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-0.39%	-0.50%	-0.52%	4.70%	-	-	7.83%
同类排名	50/519	295/680	352/679	382/660	28/439			-

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0535	-0.09%
2026-09-14	1.0545	-0.06%
2026-09-11	1.0551	-0.30%
2026-09-10	1.0583	-0.08%
2026-09-09	1.0591	0.06%
2026-09-08	1.0585	-0.01%

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金档案

基金代码	023160	基金简称	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李赫	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	27.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%