前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

今天最新净值 1.0551 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：2025-04-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.76亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金累计收益率4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0551	1.0551	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0583	1.0583	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-09-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-09-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0599	1.0599	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%
2026-09-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0610	1.0610	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0619	1.0619	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0641	1.0641	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2026-08-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0611	1.0611	0.0008	0.08%
2026-08-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0631	1.0631	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0608	1.0608	0.0025	0.24%
2026-08-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0578	1.0578	0.0030	0.28%
2026-08-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0639	1.0639	-0.0061	-0.57%
2026-08-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0598	1.0598	0.0044	0.42%
2026-08-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-08-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0616	1.0616	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0609	1.0609	0.0007	0.07%
2026-08-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0632	1.0632	-0.0023	-0.22%

2026-08-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0604	1.0604	0.0028	0.26%
2026-08-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0580	1.0580	0.0024	0.23%
2026-08-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-08-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0539	1.0539	0.0040	0.38%
2026-08-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0535	1.0535	0.0004	0.04%
2026-08-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0545	1.0545	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0528	1.0528	0.0017	0.16%
2026-07-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0543	1.0543	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0516	1.0516	0.0027	0.26%
2026-07-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0543	1.0543	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2026-07-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0569	1.0569	-0.0054	-0.51%
2026-07-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0553	1.0553	0.0016	0.15%
2026-07-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0534	1.0534	0.0019	0.18%
2026-07-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0488	1.0488	0.0046	0.44%
2026-07-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0449	1.0449	0.0039	0.37%
2026-07-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0519	1.0519	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0549	1.0549	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0574	1.0574	-0.0025	-0.24%
2026-07-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0531	1.0531	0.0043	0.41%
2026-07-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0584	1.0584	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0614	1.0614	-0.0030	-0.28%
2026-07-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0569	1.0569	0.0045	0.43%
2026-07-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%
2026-07-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0587	1.0587	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0562	1.0562	0.0032	0.30%
2026-07-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2026-07-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0633	1.0633	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0621	1.0621	0.0012	0.11%
2026-06-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0583	1.0583	0.0038	0.36%
2026-06-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0632	1.0632	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-06-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0619	1.0619	0.0013	0.12%
2026-06-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0706	1.0706	-0.0087	-0.81%
2026-06-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0674	1.0674	0.0032	0.30%
2026-06-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0685	1.0685	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0671	1.0671	0.0014	0.13%
2026-06-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0600	1.0600	0.0074	0.70%
2026-06-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0563	1.0563	0.0037	0.35%
2026-06-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0572	1.0572	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0628	1.0628	-0.0056	-0.53%
2026-06-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0593	1.0593	0.0035	0.33%
2026-06-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0670	1.0670	-0.0077	-0.72%
2026-06-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0725	1.0725	-0.0055	-0.51%
2026-06-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0752	1.0752	-0.0027	-0.25%
2026-06-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-06-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0723	1.0723	0.0026	0.24%
2026-06-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0732	1.0732	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0720	1.0720	0.0012	0.11%
2026-05-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2026-05-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0745	1.0745	-0.0029	-0.27%
2026-05-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0728	1.0728	0.0017	0.16%
2026-05-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0685	1.0685	0.0043	0.40%
2026-05-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0661	1.0661	0.0024	0.23%
2026-05-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0705	1.0705	-0.0044	-0.41%
2026-05-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0737	1.0737	-0.0032	-0.30%
2026-05-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0698	1.0698	0.0039	0.36%
2026-05-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0709	1.0709	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0744	1.0744	-0.0035	-0.33%
2026-05-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0787	1.0787	-0.0043	-0.40%
2026-05-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0763	1.0763	0.0024	0.22%
2026-05-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0757	1.0757	0.0006	0.06%
2026-05-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0734	1.0734	0.0023	0.21%
2026-05-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-05-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0705	1.0705	0.0029	0.27%
2026-05-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0656	1.0656	0.0049	0.46%
2026-04-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2026-04-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0657	1.0657	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0674	1.0674	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0689	1.0689	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%
2026-04-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0659	1.0659	0.0018	0.17%
2026-04-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0643	1.0643	0.0016	0.15%
2026-04-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-04-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2026-04-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0615	1.0615	0.0013	0.12%
2026-04-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-04-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0608	1.0608	0.0007	0.07%
2026-04-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0617	1.0617	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0564	1.0564	0.0053	0.50%
2026-04-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%
2026-04-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0571	1.0571	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0600	1.0600	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0569	1.0569	0.0031	0.29%
2026-03-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0589	1.0589	-0.0020	-0.19%
2026-03-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0583	1.0583	0.0010	0.09%
2026-03-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0607	1.0607	-0.0024	-0.23%
2026-03-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0566	1.0566	0.0041	0.39%
2026-03-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0520	1.0520	0.0046	0.44%
2026-03-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0625	1.0625	-0.0105	-0.99%
2026-03-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0649	1.0649	-0.0024	-0.23%
2026-03-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0713	1.0713	-0.0064	-0.60%
2026-03-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0705	1.0705	0.0008	0.07%
2026-03-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0744	1.0744	-0.0032	-0.30%
2026-03-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0774	1.0774	-0.0030	-0.28%
2026-03-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0783	1.0783	-0.0009	-0.08%
2026-03-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0776	1.0776	0.0007	0.06%
2026-03-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0758	1.0758	0.0018	0.17%
2026-03-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%
2026-03-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0778	1.0778	-0.0005	-0.05%
2026-03-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2026-03-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0815	1.0815	-0.0040	-0.37%
2026-03-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0864	1.0864	-0.0049	-0.45%
2026-03-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0790	1.0790	0.0074	0.69%
2026-02-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0773	1.0773	0.0017	0.16%
2026-02-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0785	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2026-02-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0718	1.0718	0.0061	0.57%
2026-02-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0749	1.0749	-0.0031	-0.29%
2026-02-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-02-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0732	1.0732	0.0017	0.16%
2026-02-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0740	1.0740	-0.0008	-0.07%
2026-02-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0697	1.0697	0.0043	0.40%
2026-02-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0706	1.0706	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0753	1.0753	-0.0047	-0.44%
2026-02-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0726	1.0726	0.0027	0.25%
2026-02-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0684	1.0684	0.0042	0.39%
2026-02-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0812	1.0812	-0.0128	-1.20%
2026-01-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0921	1.0921	-0.0109	-1.00%
2026-01-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0874	1.0874	0.0047	0.43%
2026-01-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0802	1.0802	0.0072	0.67%
2026-01-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0797	1.0797	0.0005	0.05%
2026-01-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0712	1.0712	0.0085	0.79%
2026-01-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0669	1.0669	0.0043	0.40%
2026-01-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0696	1.0696	-0.0027	-0.25%
2026-01-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0579	1.0579	0.0117	1.09%
2026-01-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0555	1.0555	0.0024	0.23%
2026-01-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0517	1.0517	0.0038	0.36%
2026-01-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0528	1.0528	-0.0011	-0.10%
2026-01-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2026-01-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0476	1.0476	0.0041	0.39%
2026-01-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-01-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0414	1.0414	0.0061	0.59%
2026-01-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0362	1.0362	0.0052	0.50%
2026-01-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0373	1.0373	-0.0011	-0.11%
2026-01-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0328	1.0328	0.0052	0.50%
2026-01-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0244	1.0244	0.0084	0.82%
2025-12-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0259	1.0259	-0.0015	-0.15%
2025-12-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0266	1.0266	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0299	1.0299	-0.0033	-0.32%
2025-12-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0264	1.0264	0.0035	0.34%
2025-12-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0287	1.0287	-0.0023	-0.22%
2025-12-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-12-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0258	1.0258	0.0023	0.22%
2025-12-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0191	1.0191	0.0067	0.66%
2025-12-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2025-12-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0125	1.0125	0.0061	0.60%
2025-12-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0194	1.0194	-0.0069	-0.68%
2025-12-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2025-12-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0143	1.0143	0.0046	0.45%
2025-12-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0131	1.0131	0.0024	0.24%
2025-12-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0167	1.0167	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-12-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0119	1.0119	0.0041	0.41%
2025-12-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0137	1.0137	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0164	1.0164	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0117	1.0117	0.0047	0.46%
2025-11-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0087	1.0087	0.0030	0.30%
2025-11-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-11-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2025-11-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0034	1.0034	0.0046	0.46%
2025-11-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-11-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0102	1.0102	-0.0075	-0.74%
2025-11-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0125	1.0125	-0.0023	-0.23%
2025-11-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0071	1.0071	0.0054	0.54%
2025-11-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0114	1.0114	-0.0043	-0.43%
2025-11-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0158	1.0158	-0.0044	-0.43%
2025-11-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0210	1.0210	-0.0052	-0.51%
2025-11-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0146	1.0146	0.0064	0.63%
2025-11-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0151	1.0151	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0119	1.0119	0.0034	0.34%
2025-11-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0073	1.0073	0.0047	0.47%
2025-11-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2025-11-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0115	1.0115	-0.0052	-0.51%
2025-11-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0130	1.0130	-0.0015	-0.15%
2025-10-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0148	1.0148	-0.0018	-0.18%
2025-10-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2025-10-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0101	1.0101	0.0062	0.61%
2025-10-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0168	1.0168	-0.0067	-0.66%
2025-10-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0136	1.0136	0.0032	0.32%
2025-10-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0108	1.0108	0.0028	0.28%
2025-10-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0117	1.0117	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0185	1.0185	-0.0068	-0.67%
2025-10-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0129	1.0129	0.0056	0.55%
2025-10-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0198	1.0198	-0.0069	-0.68%
2025-10-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2025-10-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0209	1.0209	-0.0016	-0.16%
2025-10-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0152	1.0152	0.0057	0.56%
2025-10-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0209	1.0209	-0.0057	-0.56%
2025-10-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0134	1.0134	0.0075	0.74%
2025-10-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0229	1.0229	-0.0095	-0.93%
2025-09-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0065	1.0065	-0.0038	-0.38%
2025-09-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0049	1.0049	0.0016	0.16%
2025-09-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	0.9997	0.9997	0.0052	0.52%
2025-09-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0042	1.0042	-0.0045	-0.45%
2025-09-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0006	1.0006	0.0036	0.36%
2025-09-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0031	1.0031	-0.0025	-0.25%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%