浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025809)

今天最新净值 0.9905 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一月浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9895	0.9895	0.9905	0.9905	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9905	0.9905	0.9914	0.9914	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9914	0.9914	0.9945	0.9945	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9945	0.9945	0.9956	0.9956	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2026-09-08	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%
2026-09-07	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2026-09-04	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.9950	0.9942	0.9942	0.0008	0.08%
2026-09-03	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9942	0.9942	0.9924	0.9924	0.0018	0.18%
2026-09-02	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9924	0.9924	0.9969	0.9969	-0.0045	-0.45%

2026-09-01	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9969	0.9969	0.9974	0.9974	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9974	0.9974	0.9990	0.9990	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9994	0.9994	0.9979	0.9979	0.0015	0.15%
2026-08-26	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2026-08-25	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2026-08-24	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9972	0.9972	0.9984	0.9984	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9984	0.9984	0.9968	0.9968	0.0016	0.16%
2026-08-20	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9968	0.9968	0.9942	0.9942	0.0026	0.26%
2026-08-19	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	0.9942	0.9942	1.0026	1.0026	-0.0084	-0.84%
2026-08-18	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	1.0026	1.0026	1.0034	1.0034	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	1.0034	1.0034	0.9989	0.9989	0.0045	0.45%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%