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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025809)

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  • 累计净值：0.9905
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.55亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：张川
近一年浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
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近一年,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金累计收益率0%
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2026-09-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2026-09-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
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2026-06-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0032 1.0032 0.9972 0.9972 0.0060 0.60%
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2026-06-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
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2026-05-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0140 1.0140 1.0173 1.0173 -0.0033 -0.32%
2026-05-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2026-05-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0182 1.0182 1.0146 1.0146 0.0036 0.35%
2026-05-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 1.0146 1.0115 1.0115 0.0031 0.31%
2026-05-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0115 1.0115 1.0157 1.0157 -0.0042 -0.41%
2026-05-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-05-19 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2026-05-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0147 1.0147 1.0199 1.0199 -0.0052 -0.51%
2026-05-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0199 1.0199 1.0240 1.0240 -0.0041 -0.40%
2026-05-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0240 1.0240 1.0211 1.0211 0.0029 0.28%
2026-05-12 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2026-05-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0185 1.0185 1.0196 1.0196 -0.0011 -0.11%
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2025-12-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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