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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025809)

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今天最新净值 0.9905 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9905
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.55亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：张川
近一季浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金累计收益率-1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9895 0.9895 0.9905 0.9905 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9905 0.9905 0.9914 0.9914 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9914 0.9914 0.9945 0.9945 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2026-09-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2026-09-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-04 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.9950 0.9942 0.9942 0.0008 0.08%
2026-09-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
2026-09-02 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9924 0.9924 0.9969 0.9969 -0.0045 -0.45%
2026-09-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9994 0.9994 0.9979 0.9979 0.0015 0.15%
2026-08-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2026-08-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2026-08-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9972 0.9972 0.9984 0.9984 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9984 0.9984 0.9968 0.9968 0.0016 0.16%
2026-08-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9968 0.9968 0.9942 0.9942 0.0026 0.26%
2026-08-19 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9942 0.9942 1.0026 1.0026 -0.0084 -0.84%
2026-08-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0026 1.0026 1.0034 1.0034 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0034 1.0034 0.9989 0.9989 0.0045 0.45%
2026-08-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2026-08-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 0.9975 0.9975 0.0017 0.17%
2026-08-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2026-08-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 0.9942 0.9942 0.0031 0.31%
2026-08-06 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-08-05 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9941 0.9941 0.9884 0.9884 0.0057 0.58%
2026-08-04 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9884 0.9884 0.9859 0.9859 0.0025 0.25%
2026-08-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2026-07-31 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9859 0.9859 0.9844 0.9844 0.0015 0.15%
2026-07-30 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9848 0.9848 0.9836 0.9836 0.0012 0.12%
2026-07-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9836 0.9836 0.9889 0.9889 -0.0053 -0.54%
2026-07-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9889 0.9889 0.9850 0.9850 0.0039 0.40%
2026-07-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9850 0.9850 0.9899 0.9899 -0.0049 -0.49%
2026-07-23 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2026-07-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9887 0.9887 0.9897 0.9897 -0.0010 -0.10%
2026-07-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9897 0.9897 0.9856 0.9856 0.0041 0.42%
2026-07-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2026-07-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9845 0.9845 0.9922 0.9922 -0.0077 -0.78%
2026-07-16 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9922 0.9922 0.9951 0.9951 -0.0029 -0.29%
2026-07-15 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9951 0.9951 0.9949 0.9949 0.0002 0.02%
2026-07-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9949 0.9949 0.9924 0.9924 0.0025 0.25%
2026-07-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9924 0.9924 0.9975 0.9975 -0.0051 -0.51%
2026-07-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 1.0002 1.0002 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0002 1.0002 0.9979 0.9979 0.0023 0.23%
2026-07-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2026-07-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9974 0.9974 0.9996 0.9996 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2026-07-02 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9985 0.9985 1.0031 1.0031 -0.0046 -0.46%
2026-07-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 1.0031 1.0058 1.0058 -0.0027 -0.27%
2026-06-30 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30%
2026-06-29 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2026-06-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0021 1.0021 1.0073 1.0073 -0.0052 -0.52%
2026-06-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0073 1.0073 1.0053 1.0053 0.0020 0.20%
2026-06-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2026-06-23 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0035 1.0035 1.0110 1.0110 -0.0075 -0.74%
2026-06-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2026-06-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0102 1.0102 1.0092 1.0092 0.0010 0.10%
2026-06-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0092 1.0092 1.0072 1.0072 0.0020 0.20%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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