宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025030)

今天最新净值 1.0154 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0154
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一月宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-09-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0167	1.0167	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-09-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2026-09-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2026-08-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0202	1.0202	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2026-08-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0189	1.0189	0.0006	0.06%
2026-08-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0173	1.0173	0.0013	0.13%
2026-08-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%

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