宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025030)

今天最新净值 1.0144 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0144
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一年宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2026-09-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-09-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0167	1.0167	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-09-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%

2026-09-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2026-08-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0202	1.0202	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2026-08-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%
2026-08-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0189	1.0189	0.0006	0.06%
2026-08-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0173	1.0173	0.0013	0.13%
2026-08-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-08-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2026-08-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0171	1.0171	0.0012	0.12%
2026-08-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2026-08-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-08-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0148	1.0148	0.0017	0.17%
2026-08-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-08-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2026-07-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-07-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0130	1.0130	0.0011	0.11%
2026-07-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0139	1.0139	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0124	1.0124	0.0015	0.15%
2026-07-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0142	1.0142	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2026-07-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0115	1.0115	0.0013	0.13%
2026-07-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-07-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2026-07-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2026-07-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0100	1.0100	0.0012	0.12%
2026-07-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0109	1.0109	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2026-07-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2026-07-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2026-07-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0090	1.0090	0.0017	0.17%
2026-07-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2026-07-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0083	1.0083	0.0010	0.10%
2026-06-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0128	1.0128	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0141	1.0141	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0125	1.0125	0.0021	0.21%
2026-06-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0104	1.0104	0.0021	0.21%
2026-06-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0120	1.0120	-0.0016	-0.16%
2026-06-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0144	1.0144	-0.0024	-0.24%
2026-06-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-06-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0168	1.0168	-0.0025	-0.25%
2026-06-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0186	1.0186	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0195	1.0195	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%
2026-06-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0174	1.0174	0.0016	0.16%
2026-05-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0158	1.0158	0.0016	0.16%
2026-05-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-05-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0156	1.0156	0.0008	0.08%
2026-05-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2026-05-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0159	1.0159	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0169	1.0169	-0.0010	-0.10%
2026-05-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0153	1.0153	0.0016	0.16%
2026-05-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0175	1.0175	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2026-05-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2026-05-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2026-05-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-04-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0168	1.0168	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0157	1.0157	0.0011	0.11%
2026-04-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2026-04-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0154	1.0154	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0161	1.0161	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0165	1.0165	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2026-04-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0155	1.0155	0.0006	0.06%
2026-04-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-04-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-04-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-04-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2026-04-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0077	1.0077	0.0045	0.45%
2026-04-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2026-04-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-04-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0085	1.0085	-0.0014	-0.14%
2026-04-01	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0056	1.0056	0.0029	0.29%
2026-03-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2026-03-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%
2026-03-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0021	1.0021	0.0037	0.37%
2026-03-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0079	1.0079	-0.0058	-0.58%
2026-03-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%
2026-03-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0118	1.0118	-0.0024	-0.24%
2026-03-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-03-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0127	1.0127	-0.0010	-0.10%
2026-03-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0132	1.0132	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2026-03-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0107	1.0107	0.0017	0.17%
2026-03-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0134	1.0134	-0.0027	-0.27%
2026-03-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2026-03-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2026-03-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0134	1.0134	-0.0019	-0.19%
2026-03-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-03-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2026-02-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2026-02-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0136	1.0136	-0.0008	-0.08%
2026-02-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0144	1.0144	-0.0008	-0.08%
2026-02-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0131	1.0131	0.0013	0.13%
2026-02-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-02-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0135	1.0135	0.0004	0.04%
2026-02-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-02-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2026-02-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0111	1.0111	0.0014	0.14%
2026-02-03	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0091	1.0091	0.0020	0.20%
2026-02-02	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0131	1.0131	-0.0040	-0.39%
2026-01-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0177	1.0177	-0.0046	-0.45%
2026-01-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0151	1.0151	0.0026	0.26%
2026-01-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0121	1.0121	0.0030	0.30%
2026-01-27	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2026-01-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2026-01-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0100	1.0100	0.0011	0.11%
2026-01-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2026-01-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0072	1.0072	0.0015	0.15%
2026-01-20	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%
2026-01-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2026-01-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2026-01-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2026-01-13	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2026-01-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0045	1.0045	0.0015	0.15%
2026-01-09	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0033	1.0033	0.0012	0.12%
2026-01-08	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-01-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0040	1.0040	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2026-01-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0011	1.0011	0.0017	0.17%
2025-12-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0039	1.0039	-0.0020	-0.20%
2025-12-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2025-12-25	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-12-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%
2025-12-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2025-12-22	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%
2025-12-19	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
2025-12-18	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-12-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9983	0.9983	0.0015	0.15%
2025-12-16	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9998	0.9998	-0.0015	-0.15%
2025-12-15	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-12-11	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-28	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-21	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-11-14	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-07	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-31	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-24	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-17	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-10-10	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-09-26	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-23	025030	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%