宝盈转型动力混合A(宝盈转型)基金净值查询(001075)
今天最新净值
3.3534
-0.0063 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7706
0.0990 3.7044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3534
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1224亿
- 最近资产：10.36亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：容志能
近一月,宝盈转型动力混合A(001075)基金累计收益率-6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.5031 |
3.5031 |
3.3534 |
3.3534 |
0.1497 |
4.46% |
| 2026-09-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.3534 |
3.3534 |
3.3597 |
3.3597 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.3597 |
3.3597 |
3.4289 |
3.4289 |
-0.0692 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4289 |
3.4289 |
3.4476 |
3.4476 |
-0.0187 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4476 |
3.4476 |
3.4595 |
3.4595 |
-0.0119 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4595 |
3.4595 |
3.4474 |
3.4474 |
0.0121 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4474 |
3.4474 |
3.4836 |
3.4836 |
-0.0362 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4836 |
3.4836 |
3.2884 |
3.2884 |
0.1952 |
5.94% |
| 2026-09-04 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.2884 |
3.2884 |
3.3581 |
3.3581 |
-0.0697 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.3581 |
3.3581 |
3.3466 |
3.3466 |
0.0115 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.3466 |
3.3466 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.0554 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4020 |
3.4020 |
3.5068 |
3.5068 |
-0.1048 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.5068 |
3.5068 |
3.4696 |
3.4696 |
0.0372 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4696 |
3.4696 |
3.5391 |
3.5391 |
-0.0695 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.5391 |
3.5391 |
3.4008 |
3.4008 |
0.1383 |
4.07% |
| 2026-08-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4008 |
3.4008 |
3.4015 |
3.4015 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4015 |
3.4015 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.0078 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4093 |
3.4093 |
3.5351 |
3.5351 |
-0.1258 |
-3.69% |
| 2026-08-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.5351 |
3.5351 |
3.4763 |
3.4763 |
0.0588 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4763 |
3.4763 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0123 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.4640 |
3.4640 |
3.7643 |
3.7643 |
-0.3003 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.7643 |
3.7643 |
3.7894 |
3.7894 |
-0.0251 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
3.7894 |
3.7894 |
3.5951 |
3.5951 |
0.1943 |
5.40% |
