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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(023160)

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今天最新净值 1.0583 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：2025-04-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.76亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.30%	0.00%
2026-09-10	-0.08%	0.00%
2026-09-09	0.06%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%
2026-09-04	-0.12%	0.00%
2026-09-03	0.13%	0.00%
2026-09-02	-0.24%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金023160实时估值图

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金023160实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%