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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(024506)

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今天最新净值 1.0080 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金024506重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301165	锐捷网络	0.3700	0.19%	2.32%	0.0044%
688661	和林微纳	0.6400	0.19%	3.27%	0.0062%
688629	华丰科技	0.2900	0.17%	0.83%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.55%		0.012%		%

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.10%	1.39%
2026-09-10	-0.04%	1.39%
2026-09-09	-0.01%	1.39%
2026-09-08	0.00%	1.39%
2026-09-07	0.08%	1.39%
2026-09-04	-0.02%	1.39%
2026-09-03	0.03%	1.39%
2026-09-02	-0.11%	1.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金024506实时估值图

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金024506实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%