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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:024506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0293 2.9105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.01%	-0.48%	-1.33%	-	-	-	0.87%
同类排名	300/519	185/680	489/677	601/660				-

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0070	-0.10%
2026-09-10	1.0080	-0.04%
2026-09-09	1.0084	-0.01%
2026-09-08	1.0085	0.00%
2026-09-07	1.0085	0.08%
2026-09-04	1.0077	-0.02%

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301165	锐捷网络	0.3700	0.19%	2.32%
688661	和林微纳	0.6400	0.19%	3.27%
688629	华丰科技	0.2900	0.17%	0.83%

长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金档案

基金代码	024506	基金简称	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-21	成立日期	2025-10-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨光	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%