长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

今天最新净值 1.0080 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0293 2.9105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

近一季长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-09-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2026-09-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2026-09-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2026-08-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2026-08-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0096	1.0096	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-08-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0144	1.0144	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0150	1.0150	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0118	1.0118	0.0032	0.32%
2026-08-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-08-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2026-08-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0129	1.0129	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%

2026-08-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2026-08-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2026-08-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%
2026-08-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-07-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-07-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0097	1.0097	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2026-07-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-07-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-07-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0144	1.0144	-0.0053	-0.52%
2026-07-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0173	1.0173	-0.0029	-0.29%
2026-07-15	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0187	1.0187	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0165	1.0165	0.0022	0.22%
2026-07-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0230	1.0230	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0196	1.0196	0.0034	0.33%
2026-07-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0212	1.0212	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0232	1.0232	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0244	1.0244	-0.0012	-0.12%
2026-07-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0364	1.0364	-0.0120	-1.17%
2026-07-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0398	1.0398	-0.0034	-0.33%
2026-06-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2026-06-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-06-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0393	1.0393	-0.0043	-0.41%
2026-06-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0345	1.0345	0.0048	0.46%
2026-06-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0288	1.0288	0.0057	0.55%
2026-06-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0347	1.0347	-0.0059	-0.57%
2026-06-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0320	1.0320	0.0027	0.26%
2026-06-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%
2026-06-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0267	1.0267	0.0033	0.32%
2026-06-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0257	1.0257	0.0010	0.10%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%