长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

今天最新净值 1.0080 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0293 2.9105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨光

近一年长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-09-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2026-09-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2026-09-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2026-08-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2026-08-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0096	1.0096	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-08-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0144	1.0144	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0150	1.0150	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0118	1.0118	0.0032	0.32%
2026-08-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-08-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2026-08-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0129	1.0129	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%

2026-08-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2026-08-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2026-08-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%
2026-08-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-07-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-07-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0097	1.0097	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2026-07-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-07-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-07-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0144	1.0144	-0.0053	-0.52%
2026-07-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0173	1.0173	-0.0029	-0.29%
2026-07-15	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0187	1.0187	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0165	1.0165	0.0022	0.22%
2026-07-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0230	1.0230	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0196	1.0196	0.0034	0.33%
2026-07-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0212	1.0212	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0232	1.0232	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0244	1.0244	-0.0012	-0.12%
2026-07-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0364	1.0364	-0.0120	-1.17%
2026-07-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0398	1.0398	-0.0034	-0.33%
2026-06-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2026-06-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-06-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0393	1.0393	-0.0043	-0.41%
2026-06-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0345	1.0345	0.0048	0.46%
2026-06-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0288	1.0288	0.0057	0.55%
2026-06-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0347	1.0347	-0.0059	-0.57%
2026-06-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0320	1.0320	0.0027	0.26%
2026-06-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0300	1.0300	0.0020	0.19%
2026-06-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0267	1.0267	0.0033	0.32%
2026-06-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0257	1.0257	0.0010	0.10%
2026-06-15	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0201	1.0201	0.0056	0.55%
2026-06-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0209	1.0209	-0.0008	-0.08%
2026-06-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0216	1.0216	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0244	1.0244	-0.0028	-0.27%
2026-06-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0207	1.0207	0.0037	0.36%
2026-06-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0248	1.0248	-0.0041	-0.40%
2026-06-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0281	1.0281	-0.0033	-0.32%
2026-06-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-06-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2026-06-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0251	1.0251	0.0017	0.17%
2026-06-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0269	1.0269	-0.0018	-0.18%
2026-05-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0298	1.0298	-0.0029	-0.28%
2026-05-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0276	1.0276	0.0022	0.21%
2026-05-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0290	1.0290	-0.0005	-0.05%
2026-05-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0272	1.0272	0.0018	0.18%
2026-05-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0244	1.0244	0.0028	0.27%
2026-05-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0270	1.0270	-0.0026	-0.25%
2026-05-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0258	1.0258	0.0012	0.12%
2026-05-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0254	1.0254	0.0004	0.04%
2026-05-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%
2026-05-15	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0271	1.0271	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0304	1.0304	-0.0033	-0.32%
2026-05-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0269	1.0269	0.0035	0.34%
2026-05-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2026-05-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0239	1.0239	0.0041	0.40%
2026-05-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-05-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0212	1.0212	0.0027	0.26%
2026-05-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0166	1.0166	0.0046	0.45%
2026-04-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0158	1.0158	-0.0017	-0.17%
2026-04-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0144	1.0144	0.0014	0.14%
2026-04-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0161	1.0161	-0.0017	-0.17%
2026-04-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0177	1.0177	-0.0016	-0.16%
2026-04-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0148	1.0148	0.0029	0.29%
2026-04-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2026-04-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0127	1.0127	0.0018	0.18%
2026-04-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0113	1.0113	0.0014	0.14%
2026-04-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%
2026-04-15	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0084	1.0084	0.0022	0.22%
2026-04-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-04-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%
2026-04-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0027	1.0027	0.0040	0.40%
2026-04-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2026-04-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2026-04-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2026-04-01	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0017	1.0017	0.0016	0.16%
2026-03-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-03-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2026-03-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0030	1.0030	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011	0.11%
2026-03-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2026-03-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0033	1.0033	-0.0021	-0.21%
2026-03-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0051	1.0051	-0.0016	-0.16%
2026-03-18	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2026-03-17	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0056	1.0056	-0.0014	-0.14%
2026-03-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0069	1.0069	-0.0013	-0.13%
2026-03-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%
2026-03-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-03-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0063	1.0063	0.0016	0.16%
2026-03-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0097	1.0097	-0.0034	-0.34%
2026-03-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0088	1.0088	0.0009	0.09%
2026-03-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0080	1.0080	0.0008	0.08%
2026-03-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0096	1.0096	-0.0016	-0.16%
2026-03-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0151	1.0151	-0.0055	-0.54%
2026-03-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0136	1.0136	0.0015	0.15%
2026-02-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0121	1.0121	0.0015	0.15%
2026-02-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2026-02-25	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0095	1.0095	0.0013	0.13%
2026-02-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0075	1.0075	0.0020	0.20%
2026-02-13	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0093	1.0093	-0.0018	-0.18%
2026-02-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0075	1.0075	0.0018	0.18%
2026-02-11	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2026-02-10	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-02-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0037	1.0037	0.0029	0.29%
2026-02-06	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0062	1.0062	-0.0021	-0.21%
2026-02-04	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2026-02-03	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0036	1.0036	0.0021	0.21%
2026-02-02	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0110	1.0110	-0.0074	-0.73%
2026-01-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0144	1.0144	-0.0034	-0.34%
2026-01-29	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2026-01-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0108	1.0108	0.0027	0.27%
2026-01-27	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2026-01-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2026-01-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0075	1.0075	0.0019	0.19%
2026-01-22	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2026-01-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0045	1.0045	0.0024	0.24%
2026-01-20	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-01-16	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0021	1.0021	0.0023	0.23%
2026-01-09	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9974	0.9974	0.0047	0.47%
2025-12-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9991	0.9991	-0.0017	-0.17%
2025-12-26	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9962	0.9962	0.0029	0.29%
2025-12-19	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%
2025-12-05	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9958	0.9958	0.0006	0.06%
2025-11-21	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9995	0.9995	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-24	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-23	024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%