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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024506)

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今天最新净值 1.0080 -0.0004 -0.04% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0080
  • 成立日期：2025-10-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨光
今年以来长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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今年以来,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A(024506)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-09-07 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2026-09-04 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-09-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2026-08-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2026-08-25 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0096 1.0096 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-08-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2026-08-19 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0144 1.0144 -0.0057 -0.56%
2026-08-18 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0118 1.0118 0.0032 0.32%
2026-08-14 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2026-08-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0125 1.0125 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
2026-08-11 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0129 1.0129 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
2026-08-07 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21%
2026-08-06 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19%
2026-08-04 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2026-08-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2026-07-30 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2026-07-28 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2026-07-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2026-07-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0106 1.0106 -0.0016 -0.16%
2026-07-23 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-07-22 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2026-07-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0144 1.0144 -0.0053 -0.52%
2026-07-16 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0173 1.0173 -0.0029 -0.29%
2026-07-15 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2026-07-14 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0165 1.0165 0.0022 0.22%
2026-07-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0230 1.0230 -0.0032 -0.31%
2026-07-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0196 1.0196 0.0034 0.33%
2026-07-08 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2026-07-06 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0232 1.0232 -0.0020 -0.20%
2026-07-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
2026-07-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0364 1.0364 -0.0120 -1.17%
2026-07-01 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0398 1.0398 -0.0034 -0.33%
2026-06-30 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0368 1.0368 0.0030 0.29%
2026-06-29 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0350 1.0350 0.0018 0.17%
2026-06-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0393 1.0393 -0.0043 -0.41%
2026-06-25 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0345 1.0345 0.0048 0.46%
2026-06-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0288 1.0288 0.0057 0.55%
2026-06-23 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0347 1.0347 -0.0059 -0.57%
2026-06-22 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0320 1.0320 0.0027 0.26%
2026-06-18 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19%
2026-06-17 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0267 1.0267 0.0033 0.32%
2026-06-16 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2026-06-15 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0201 1.0201 0.0056 0.55%
2026-06-12 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2026-06-11 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0244 1.0244 -0.0028 -0.27%
2026-06-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0207 1.0207 0.0037 0.36%
2026-06-08 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0248 1.0248 -0.0041 -0.40%
2026-06-05 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0281 1.0281 -0.0033 -0.32%
2026-06-04 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2026-06-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2026-06-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17%
2026-06-01 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0269 1.0269 -0.0018 -0.18%
2026-05-29 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0298 1.0298 -0.0029 -0.28%
2026-05-28 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0276 1.0276 0.0022 0.21%
2026-05-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0272 1.0272 0.0018 0.18%
2026-05-22 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0244 1.0244 0.0028 0.27%
2026-05-21 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0270 1.0270 -0.0026 -0.25%
2026-05-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0258 1.0258 0.0012 0.12%
2026-05-19 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2026-05-18 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2026-05-15 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0271 1.0271 -0.0024 -0.23%
2026-05-14 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0304 1.0304 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0269 1.0269 0.0035 0.34%
2026-05-12 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2026-05-11 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0239 1.0239 0.0041 0.40%
2026-05-08 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-05-07 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26%
2026-05-06 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0166 1.0166 0.0046 0.45%
2026-04-28 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14%
2026-04-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0161 1.0161 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2026-04-21 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2026-04-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0127 1.0127 0.0018 0.18%
2026-04-17 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14%
2026-04-16 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
2026-04-15 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0084 1.0084 0.0022 0.22%
2026-04-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2026-04-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2026-04-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0027 1.0027 0.0040 0.40%
2026-04-07 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2026-04-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2026-04-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0017 1.0017 0.0016 0.16%
2026-03-31 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-03-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2026-03-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11%
2026-03-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
2026-03-23 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2026-03-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2026-03-18 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
2026-03-17 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0069 1.0069 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0084 1.0084 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2026-03-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0063 1.0063 0.0016 0.16%
2026-03-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0097 1.0097 -0.0034 -0.34%
2026-03-06 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2026-03-05 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2026-03-04 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0096 1.0096 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0151 1.0151 -0.0055 -0.54%
2026-03-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0136 1.0136 0.0015 0.15%
2026-02-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15%
2026-02-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2026-02-25 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0095 1.0095 0.0013 0.13%
2026-02-24 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0075 1.0075 0.0020 0.20%
2026-02-13 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0093 1.0093 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2026-02-11 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2026-02-10 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2026-02-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0037 1.0037 0.0029 0.29%
2026-02-06 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0062 1.0062 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2026-02-03 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0036 1.0036 0.0021 0.21%
2026-02-02 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0110 1.0110 -0.0074 -0.73%
2026-01-30 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0144 1.0144 -0.0034 -0.34%
2026-01-29 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2026-01-28 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0108 1.0108 0.0027 0.27%
2026-01-27 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2026-01-26 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2026-01-23 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0075 1.0075 0.0019 0.19%
2026-01-22 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2026-01-21 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0045 1.0045 0.0024 0.24%
2026-01-20 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2026-01-16 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2026-01-09 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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