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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:025815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.51%	-0.66%	0.07%	-	-	-	0.51%
同类排名	12/27	31/35	27/35	20/35				-

富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0108	-0.07%
2026-09-14	1.0115	-0.14%
2026-09-11	1.0129	-0.22%
2026-09-10	1.0151	-0.15%
2026-09-09	1.0166	-0.01%
2026-09-08	1.0167	0.00%

富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金档案

基金代码	025815	基金简称	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张子炎张翔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%