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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(023028)

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今天最新净值 1.0559 -0.0020 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金023028重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301338	凯格精机	0.1600	0.26%	5.17%	0.0134%
002812	恩捷股份	0.3500	0.23%	0.89%	0.0020%
300432	富临精工	1.0000	0.23%	4.49%	0.0103%
002460	赣锋锂业	0.2700	0.21%	2.41%	0.0051%
000792	盐湖股份	0.5500	0.20%	5.29%	0.0106%
002240	盛新锂能	0.5100	0.20%	1.41%	0.0028%
002709	天赐材料	0.4500	0.20%	0.39%	0.0008%
688266	泽璟制药	0.1900	0.19%	6.70%	0.0127%
002466	天齐锂业	0.3400	0.18%	5.37%	0.0097%
603663	三祥新材	0.4600	0.18%	1.53%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.08%		0.0702%		%

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.27%	1.88%
2026-09-10	-0.19%	1.88%
2026-09-09	0.02%	1.88%
2026-09-08	-0.05%	1.88%
2026-09-07	0.11%	1.88%
2026-09-04	-0.12%	1.88%
2026-09-03	0.29%	1.88%
2026-09-02	-0.37%	1.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金023028实时估值图

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金023028实时估值图

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富达基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.5221	2.1764%
富达低碳成长混合C	1.5108	2.1764%
富达创新驱动混合发起A	1.2525	1.6605%
富达创新驱动混合发起C	1.2449	1.6605%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
富达港股通精选混合发起A	1.0686	0.8072%
富达港股通精选混合发起C	1.0627	0.8072%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%