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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(024758)

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今天最新净值 1.0284 -0.0025 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0284
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金024758重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	600.7200	1.15%	2.63%	0.0302%
600900	长江电力	254.3600	0.78%	1.35%	0.0105%
00700	腾讯控股	9.9500	0.43%	3.53%	0.0152%
688256	寒武纪	2.2600	0.42%	5.89%	0.0247%
300308	中际旭创	2.5100	0.37%	0.60%	0.0022%
600519	贵州茅台	2.0500	0.28%	-0.05%	-0.0001%
601799	星宇股份	23.7900	0.25%	0.00%	0.0000%
00883	中国海洋石油	90.5000	0.19%	-3.87%	-0.0074%
600372	中航机载	138.4600	0.17%	3.03%	0.0052%
300502	新易盛	1.8300	0.13%	1.64%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.17%		0.0826%		%

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.35%	1.32%
2026-09-10	-0.24%	1.32%
2026-09-09	0.00%	1.32%
2026-09-08	-0.09%	1.32%
2026-09-07	0.11%	1.32%
2026-09-04	0.17%	1.32%
2026-09-03	0.19%	1.32%
2026-09-02	-0.48%	1.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金024758实时估值图

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金024758实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%